| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 922 267.00 | 271 492.00 | 650 775.00 | 922 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 229.00 | 132 472.00 | 19 757.00 | 152 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 939.00 | 420 723.00 | 201 217.00 | 621 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 510.00 | 828 587.00 | 979 924.00 | 1 808 510.00 |
BN En cours de production de biens | 51 515.00 | 2 241.00 | 49 273.00 | 51 515.00 |
BT Marchandises | 119 895.00 | | 119 895.00 | 119 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 695.00 | 5 256.00 | 843 439.00 | 848 695.00 |
BZ Autres créances | 97 953.00 | | 97 953.00 | 97 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 240.00 | | 349 240.00 | 349 240.00 |
CF Disponibilités | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 617 440.00 | 7 497.00 | 1 609 942.00 | 1 617 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 950.00 | 836 084.00 | 2 589 866.00 | 3 425 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DG Autres réserves | 2 412 399.00 | 2 412 399.00 | | 2 412 399.00 |
DH Report à nouveau | -569 238.00 | -213 707.00 | | -569 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 742.00 | -355 531.00 | | -287 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 440.00 | 1 895 182.00 | | 1 607 440.00 |
DP Provisions pour risques | 4 917.00 | 15 228.00 | | 4 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 917.00 | 15 228.00 | | 4 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 225.00 | 610 026.00 | | 434 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 3 075.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 350.00 | 292 944.00 | | 364 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 330.00 | 294 416.00 | | 173 330.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 3 499.00 | | 1 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 509.00 | 1 354 227.00 | | 977 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 866.00 | 3 264 636.00 | | 2 589 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 873.00 | 908 536.00 | | 344 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 412.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 556 467.00 | | 2 556 467.00 | 2 556 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 467.00 | | 2 556 467.00 | 2 556 467.00 |
FM Production stockée | | | -104 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | 17 621.00 | | 10 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 35 631.00 | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 263.00 | 29 844.00 | | 124 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 904.00 | 65 475.00 | | 129 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 707.00 | 15 056.00 | | 35 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 408.00 | 20 658.00 | | 79 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 115.00 | 35 714.00 | | 115 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 789.00 | 29 761.00 | | 14 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 483.00 | 2 822 786.00 | | 2 736 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 224.00 | 3 178 317.00 | | 3 024 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 742.00 | -355 531.00 | | -287 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 664.00 | 39 175.00 | | 14 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 152.00 | | 6 234.00 | 1 967 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 939.00 | 1 773 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 939.00 | 1 769 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 252.00 | | 6 234.00 | 1 963 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 702.00 | 165 198.00 | 128 314.00 | 791 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 802.00 | 165 198.00 | 128 314.00 | 787 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 228.00 | 4 917.00 | 15 228.00 | 15 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 360.00 | | 48 118.00 | 50 360.00 |
6T Sur comptes clients | 31 537.00 | 4 340.00 | 30 621.00 | 31 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 897.00 | 4 340.00 | 78 739.00 | 81 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 125.00 | 9 257.00 | 93 967.00 | 97 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 257.00 | 93 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 350.00 | 364 350.00 | | 364 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 848 695.00 | 848 695.00 | | 848 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 095.00 | 88 336.00 | 185 603.00 | 433 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 648.00 | 946 648.00 | | 946 648.00 |
VW T.V.A. | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 509.00 | 632 750.00 | 185 603.00 | 977 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 423.00 | 24 419.00 | | 24 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 308.00 | 21 252.00 | | 20 308.00 |
ST Autres comptes | 376 546.00 | 488 049.00 | | 376 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 614.00 | 126 807.00 | | 240 614.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 954.00 | 49 207.00 | | 26 954.00 |
YT Sous‐traitance | 152 699.00 | 124 344.00 | | 152 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 643.00 | 595 397.00 | | 566 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | 6 885.00 | | 5 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 956.00 | 31 304.00 | | 29 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 604.00 | 482 297.00 | | 429 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 891.00 | 320 066.00 | | 305 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 356 811.00 | 1 355 849.00 | | 1 356 811.00 |