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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AN Terrains | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
AP Constructions | 926 607.00 | 403 778.00 | 522 829.00 | 926 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 005.00 | 11 004.00 | 1.00 | 11 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 498.00 | 84 144.00 | 12 354.00 | 96 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 035.00 | 502 826.00 | 616 208.00 | 1 119 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
BZ Autres créances | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CF Disponibilités | 515 789.00 | | 515 789.00 | 515 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 913.00 | | 654 913.00 | 654 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 948.00 | 502 826.00 | 1 271 122.00 | 1 773 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
DG Autres réserves | 951 493.00 | 2 412 399.00 | | 951 493.00 |
DH Report à nouveau | | -1 157 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 318.00 | -303 513.00 | | 8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 832.00 | 1 003 514.00 | | 1 011 832.00 |
DP Provisions pour risques | 18 254.00 | 530.00 | | 18 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 254.00 | 530.00 | | 18 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 483.00 | 282 045.00 | | 211 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 18 313.00 | | 10 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 265.00 | 54 721.00 | | 12 265.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 395.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 035.00 | 361 541.00 | | 241 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 122.00 | 1 365 585.00 | | 1 271 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 611.00 | 152 339.00 | | 76 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
FM Production stockée | | | -21 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 909.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 591.00 | 1 719.00 | | 20 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 591.00 | 67 718.00 | | 20 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 854.00 | 16 328.00 | | 11 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | 113 122.00 | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 837.00 | 129 450.00 | | 31 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 246.00 | -61 732.00 | | -11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 758.00 | 921 325.00 | | 232 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 441.00 | 1 224 838.00 | | 224 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 318.00 | -303 513.00 | | 8 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 778.00 | 12 697.00 | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 978.00 | | 8 976.00 | 1 120 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 919.00 | 1 119 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 919.00 | 1 115 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 078.00 | | 8 976.00 | 1 117 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 828.00 | 48 914.00 | 9 915.00 | 463 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 928.00 | 48 914.00 | 9 915.00 | 459 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530.00 | 18 254.00 | 530.00 | 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 432.00 | | 86 432.00 | 86 432.00 |
6T Sur comptes clients | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 406.00 | | 90 406.00 | 90 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 936.00 | 18 254.00 | 90 936.00 | 90 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 483.00 | 47 059.00 | 137 758.00 | 211 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VW T.V.A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 035.00 | 76 611.00 | 137 758.00 | 241 035.00 |