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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 067.00 | 196 615.00 | 92 452.00 | 289 067.00 |
AP Constructions | 11 801.00 | 1 397.00 | 10 403.00 | 11 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 314.00 | 56 321.00 | 34 993.00 | 91 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 857.00 | 87 579.00 | 30 279.00 | 117 857.00 |
BF Prêts | 167 761.00 | | 167 761.00 | 167 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 685.00 | | 122 685.00 | 122 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 485.00 | 341 912.00 | 458 572.00 | 800 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 673.00 | | 61 673.00 | 61 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 771.00 | | 1 455 771.00 | 1 455 771.00 |
BZ Autres créances | 667 710.00 | | 667 710.00 | 667 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CF Disponibilités | 388 614.00 | | 388 614.00 | 388 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 854.00 | | 80 854.00 | 80 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 973.00 | | 2 675 973.00 | 2 675 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 458.00 | 341 912.00 | 3 134 546.00 | 3 476 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 375.00 | 228 375.00 | | 228 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
DG Autres réserves | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -762 920.00 | -173 914.00 | | -762 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 297.00 | -589 004.00 | | -433 297.00 |
DL TOTAL (I) | -739 605.00 | -306 305.00 | | -739 605.00 |
DP Provisions pour risques | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 142.00 | 130 799.00 | | 50 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 242.00 | 160 932.00 | | 1 760 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 111.00 | 940 891.00 | | 668 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 312.00 | 1 406 236.00 | | 999 312.00 |
EA Autres dettes | 309 924.00 | 419 019.00 | | 309 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 951.00 | 3 087 877.00 | | 3 812 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 546.00 | 2 781 572.00 | | 3 134 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 402.00 | 3 087 877.00 | | 2 224 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 355.00 | 128 800.00 | | 44 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 383 872.00 | 3 362 229.00 | 8 746 101.00 | 5 383 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 872.00 | 3 362 229.00 | 8 746 101.00 | 5 383 872.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 917.00 | 38 069.00 | | 13 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 512.00 | 9 681.00 | | 9 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 762.00 | 14 870.00 | | 382 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 274.00 | 24 551.00 | | 392 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 179.00 | 36 933.00 | | 147 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 481.00 | 3 624.00 | | 97 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 660.00 | 40 557.00 | | 244 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 615.00 | -16 006.00 | | 147 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 582.00 | 14 456 948.00 | | 9 164 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597 879.00 | 15 045 952.00 | | 9 597 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 297.00 | -589 004.00 | | -433 297.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 126 439.00 | 191 932.00 | | 126 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 965.00 | | 32 698.00 | 800 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485.00 | 290 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 178.00 | 800 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 693.00 | 220 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 170.00 | | 31 495.00 | 216 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 728.00 | | 1 203.00 | 295 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 007.00 | 80 643.00 | 26 738.00 | 288 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 537.00 | 61 078.00 | | 135 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 470.00 | 19 565.00 | 26 738.00 | 152 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 61 200.00 | 7 668.00 | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760 242.00 | 171 693.00 | 686 768.00 | 1 760 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 111.00 | 668 111.00 | | 668 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 244.00 | 223 244.00 | | 223 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 924.00 | 309 924.00 | | 309 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
UP Prêts | 167 761.00 | 2 019.00 | | 167 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 685.00 | 90 000.00 | | 122 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 771.00 | | | 1 455 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 395 928.00 | | | 395 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VP Divers | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 039.00 | | | 195 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 781.00 | 2 296 354.00 | 198 427.00 | 2 494 781.00 |
VW T.V.A. | 412 960.00 | 412 960.00 | | 412 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 951.00 | 2 224 402.00 | 686 768.00 | 3 812 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426 522.00 | 543 670.00 | | 426 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 379.00 | 138 547.00 | | 49 379.00 |
ST Autres comptes | 2 530 034.00 | 3 863 939.00 | | 2 530 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 208.00 | 105 475.00 | | 112 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 831 408.00 | | | 1 831 408.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 734 862.00 | | | 734 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 098 868.00 | 1 842 796.00 | | 1 098 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 659.00 | 113 820.00 | | 64 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491 181.00 | 657 490.00 | | 491 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133 045.00 | | | 1 133 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067 537.00 | | | 1 067 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 806 709.00 | 5 950 757.00 | | 3 806 709.00 |