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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 802.00 | 281 079.00 | 4 723.00 | 285 802.00 |
AN Terrains | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
AP Constructions | 1 363 220.00 | 15 694.00 | 1 347 526.00 | 1 363 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 361.00 | 85 451.00 | 14 909.00 | 100 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 079.00 | 92 443.00 | 176 635.00 | 269 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 760.00 | 474 668.00 | 1 915 092.00 | 2 389 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 281.00 | | 1 249 281.00 | 1 249 281.00 |
BZ Autres créances | 392 071.00 | | 392 071.00 | 392 071.00 |
CF Disponibilités | 408 104.00 | | 408 104.00 | 408 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 228.00 | | 2 135 228.00 | 2 135 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 989.00 | 474 668.00 | 4 050 321.00 | 4 524 989.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 300.00 | 228 375.00 | | 1 455 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
DG Autres réserves | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 987.00 | -1 150 323.00 | | -1 134 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 363.00 | 15 336.00 | | 95 363.00 |
DL TOTAL (I) | 705 953.00 | -678 375.00 | | 705 953.00 |
DP Provisions pour risques | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 710.00 | 3 264.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 782.00 | 89 381.00 | | 350 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 493.00 | 613 000.00 | | 854 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 935.00 | 543 843.00 | | 735 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 336 621.00 | 1 552 002.00 | | 1 336 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 220.00 | 21 331.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 761.00 | 2 846 820.00 | | 3 325 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 321.00 | 2 168 445.00 | | 4 050 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 366.00 | 1 441 708.00 | | 1 932 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 264.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 221 506.00 | | 1 221 506.00 | 1 221 506.00 |
FG Production vendue services | 4 057 467.00 | 4 381 049.00 | 8 438 516.00 | 4 057 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 358 974.00 | 4 381 049.00 | 9 740 023.00 | 5 358 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 861.00 | 30 028.00 | | 33 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 786.00 | 145 985.00 | | 23 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 573.00 | 145 985.00 | | 26 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 359.00 | 127 113.00 | | 118 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 359.00 | 123 713.00 | | 118 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 786.00 | 22 272.00 | | -91 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 826.00 | 12 406 676.00 | | 9 801 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 706 463.00 | 12 391 340.00 | | 9 706 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 363.00 | 15 336.00 | | 95 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 118.00 | 667 422.00 | | 171 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 151 211.00 | -19 197.00 | | 151 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 126.00 | 1 288 964.00 | 338 828.00 | 817 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 158.00 | 2 389 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 994.00 | 285 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 164.00 | 1 858 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 346.00 | | 2 450.00 | 286 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 794.00 | 1 288 964.00 | 325 152.00 | 296 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 985.00 | | 11 226.00 | 233 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 199.00 | 48 626.00 | 55 157.00 | 481 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 440.00 | 3 633.00 | 2 994.00 | 280 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 759.00 | 44 993.00 | 52 163.00 | 200 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 320.00 | 152 500.00 | 195 820.00 | 348 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 493.00 | 854 493.00 | | 854 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 945.00 | 361 945.00 | | 361 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 008.00 | 195 008.00 | | 195 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 621.00 | 139 546.00 | 749 691.00 | 1 336 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UP Prêts | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 281.00 | 1 249 281.00 | | 1 249 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 380.00 | 1 657 321.00 | 221 059.00 | 1 878 380.00 |
VW T.V.A. | 163 076.00 | 163 076.00 | | 163 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 761.00 | 1 932 866.00 | 945 511.00 | 3 325 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 759.00 | 97 026.00 | | 70 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 082.00 | 84 719.00 | | 64 082.00 |
ST Autres comptes | 1 883 954.00 | 3 185 328.00 | | 1 883 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 536.00 | 760 578.00 | | 686 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 181 725.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 348 913.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 558 505.00 | 1 466 940.00 | | 1 558 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 260.00 | 56 990.00 | | 57 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 019.00 | 154 016.00 | | 128 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 007 123.00 | 1 208 770.00 | | 1 007 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 280 373.00 | 1 626 934.00 | | 1 280 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 193 078.00 | 5 497 566.00 | | 4 193 078.00 |