| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 725.00 | 298 297.00 | 41 428.00 | 339 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | 6 383.00 | 6 683.00 | 13 066.00 |
AN Terrains | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
AP Constructions | 1 363 220.00 | 156 548.00 | 1 206 673.00 | 1 363 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 193.00 | 90 344.00 | 20 849.00 | 111 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 894.00 | 229 962.00 | 199 931.00 | 429 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 929.00 | 781 534.00 | 1 866 395.00 | 2 647 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 021.00 | | 1 322 021.00 | 1 322 021.00 |
BZ Autres créances | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
CF Disponibilités | 1 466 288.00 | | 1 466 288.00 | 1 466 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 870.00 | | 3 111 870.00 | 3 111 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 799.00 | 781 534.00 | 4 978 265.00 | 5 759 799.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 400.00 | 1 455 300.00 | | 1 940 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 039.00 | 62 039.00 | | 49 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
DG Autres réserves | 218 400.00 | 205 400.00 | | 218 400.00 |
DH Report à nouveau | -881 785.00 | -1 039 624.00 | | -881 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 986.00 | 157 839.00 | | 106 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 779.00 | 863 792.00 | | 1 470 779.00 |
DP Provisions pour risques | 71 424.00 | 65 184.00 | | 71 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 424.00 | 65 184.00 | | 71 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 500.00 | 106 490.00 | | 213 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 182.00 | 268 425.00 | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 170.00 | 1 142 145.00 | | 1 183 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 920.00 | 904 836.00 | | 739 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 141 069.00 | 1 281 482.00 | | 1 141 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 062.00 | 3 748 598.00 | | 3 436 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 265.00 | 4 677 573.00 | | 4 978 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 401.00 | 2 567 455.00 | | 2 246 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 863.00 | 8 591.00 | | 8 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 266.00 | | 875 266.00 | 875 266.00 |
FG Production vendue services | 5 619 444.00 | 4 933 972.00 | 10 553 416.00 | 5 619 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 710.00 | 4 933 972.00 | 11 428 682.00 | 6 494 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 469 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 316 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | 10 867.00 | | 2 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 180 000.00 | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 135.00 | 18 607.00 | | 38 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 602.00 | 209 474.00 | | 80 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 211.00 | 96 431.00 | | 15 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | 51 488.00 | | 7 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 664.00 | 65 184.00 | | 43 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 299.00 | 213 102.00 | | 66 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 303.00 | -3 629.00 | | 14 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 253.00 | 44 353.00 | | 18 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 162.00 | 67 541.00 | | 34 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 177.00 | 11 547 075.00 | | 11 551 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 190.00 | 11 389 236.00 | | 11 444 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 986.00 | 157 839.00 | | 106 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 247.00 | | 154 592.00 | 2 542 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 480.00 | 264 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 43 910.00 | 2 647 929.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 352 791.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 2 030 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 926.00 | | 41 865.00 | 315 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 429.00 | | 102 394.00 | 1 950 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 892.00 | | 10 332.00 | 275 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 925.00 | 188 614.00 | 15 005.00 | 607 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 735.00 | 17 944.00 | | 286 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 190.00 | 170 669.00 | 15 005.00 | 321 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 184.00 | 43 664.00 | 37 424.00 | 65 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 184.00 | 43 664.00 | 37 424.00 | 65 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 664.00 | 37 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 170.00 | 1 183 170.00 | | 1 183 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 426.00 | 406 426.00 | | 406 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 069.00 | 226 748.00 | 914 321.00 | 1 141 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UP Prêts | 167 891.00 | | 167 891.00 | 167 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 701.00 | | 72 701.00 | 72 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 021.00 | 1 322 021.00 | | 1 322 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 637.00 | 40 637.00 | 119 000.00 | 204 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 558.00 | 1 562 967.00 | 240 593.00 | 1 803 558.00 |
VW T.V.A. | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 436 062.00 | 2 246 401.00 | 1 144 661.00 | 3 436 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 574.00 | 54 856.00 | | 63 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 964.00 | 95 679.00 | | 169 964.00 |
ST Autres comptes | 1 778 464.00 | 1 722 903.00 | | 1 778 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 349 347.00 | 1 223 698.00 | | 1 349 347.00 |
YT Sous‐traitance | 2 731 130.00 | 2 322 805.00 | | 2 731 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 281.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 72 564.00 | 71 377.00 | | 72 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 138.00 | 126 233.00 | | 136 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 942.00 | 1 324 437.00 | | 1 298 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 197 505.00 | 1 282 353.00 | | 1 197 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 028 905.00 | 5 365 366.00 | | 6 028 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |