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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 584.00 | 319 342.00 | 30 241.00 | 349 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 847.00 | 12 266.00 | 317 581.00 | 329 847.00 |
AN Terrains | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
AP Constructions | 1 375 743.00 | 228 143.00 | 1 147 601.00 | 1 375 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 303.00 | 97 520.00 | 21 784.00 | 119 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 185.00 | 338 456.00 | 144 729.00 | 483 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 078 431.00 | | 1 078 431.00 | 1 078 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 816.00 | 995 727.00 | 3 242 089.00 | 4 237 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 848.00 | | 110 848.00 | 110 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 034.00 | | 1 783 034.00 | 1 783 034.00 |
BZ Autres créances | 482 831.00 | | 482 831.00 | 482 831.00 |
CF Disponibilités | 798 057.00 | | 798 057.00 | 798 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 008.00 | | 3 253 008.00 | 3 253 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 824.00 | 995 727.00 | 6 495 097.00 | 7 490 824.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 400.00 | 1 940 400.00 | | 1 940 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 039.00 | 49 039.00 | | 43 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
DG Autres réserves | 224 400.00 | 218 400.00 | | 224 400.00 |
DH Report à nouveau | -774 799.00 | -881 785.00 | | -774 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 927.00 | 106 986.00 | | -483 927.00 |
DL TOTAL (I) | 986 852.00 | 1 470 779.00 | | 986 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 485.00 | 213 500.00 | | 1 968 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 821.00 | 113 182.00 | | 39 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 027.00 | 1 183 170.00 | | 1 828 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 615.00 | 739 920.00 | | 801 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 849 076.00 | 1 141 069.00 | | 849 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 245.00 | 3 436 062.00 | | 5 508 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 097.00 | 4 978 265.00 | | 6 495 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 476.00 | 2 246 401.00 | | 3 032 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | 8 863.00 | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FD Production vendue biens | 965 216.00 | | 965 216.00 | 965 216.00 |
FG Production vendue services | 6 386 345.00 | 4 235 357.00 | 10 621 702.00 | 6 386 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 061.00 | 4 235 357.00 | 11 599 418.00 | 7 364 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 914 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 262.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 180.00 | 28 364.00 | | 40 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 186.00 | 2 468.00 | | 47 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 611.00 | 40 000.00 | | 114 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 424.00 | 38 135.00 | | 71 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 221.00 | 80 602.00 | | 233 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 651.00 | 15 211.00 | | 16 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271.00 | 7 425.00 | | 1 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 922.00 | 66 299.00 | | 17 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 299.00 | 14 303.00 | | 215 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 162.00 | 34 162.00 | | -34 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 791.00 | 11 551 177.00 | | 12 149 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 633 718.00 | 11 444 190.00 | | 12 633 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 927.00 | 106 986.00 | | -483 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 929.00 | | 1 628 495.00 | 2 647 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 534.00 | 375 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 4 237 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 075.00 | 3 182 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 791.00 | | 326 639.00 | 352 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 394.00 | | 1 162 431.00 | 2 030 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 744.00 | | 139 425.00 | 264 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 534.00 | 221 262.00 | 7 069.00 | 781 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 680.00 | 26 928.00 | | 304 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 854.00 | 194 334.00 | 7 069.00 | 476 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 424.00 | | 71 424.00 | 71 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 027.00 | 1 828 027.00 | | 1 828 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 819.00 | 410 819.00 | | 410 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 076.00 | 216 567.00 | 632 509.00 | 849 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UP Prêts | 177 486.00 | | 177 486.00 | 177 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 034.00 | 1 783 034.00 | | 1 783 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 343.00 | 122 083.00 | 836 211.00 | 1 965 343.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 904.00 | 222 904.00 | | 222 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 986.00 | 2 344 103.00 | 374 883.00 | 2 718 986.00 |
VW T.V.A. | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 245.00 | 3 032 476.00 | 1 468 720.00 | 5 508 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 063.00 | 63 574.00 | | 74 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 003.00 | 169 964.00 | | 361 003.00 |
ST Autres comptes | 1 913 777.00 | 1 778 464.00 | | 1 913 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 648 031.00 | 1 349 347.00 | | 1 648 031.00 |
YT Sous‐traitance | 3 029 637.00 | 2 731 130.00 | | 3 029 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 621.00 | 72 564.00 | | 36 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 684.00 | 136 138.00 | | 110 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 415 792.00 | 1 298 942.00 | | 1 415 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 314 207.00 | 1 197 505.00 | | 1 314 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 952 448.00 | 6 028 905.00 | | 6 952 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |