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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 713.00 | | 1 163 713.00 | 1 163 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 048.00 | 54 287.00 | 3 046 761.00 | 3 101 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
BZ Autres créances | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 971.00 | | 636 971.00 | 636 971.00 |
CF Disponibilités | 74 459.00 | | 74 459.00 | 74 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 198.00 | | 753 198.00 | 753 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 246.00 | 54 287.00 | 3 799 959.00 | 3 854 246.00 |
CU Autres participations | 1 882 987.00 | | 1 882 987.00 | 1 882 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 437 830.00 | 2 457 847.00 | | 2 437 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 805.00 | 94 983.00 | | 90 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 334.00 | 3 782 529.00 | | 3 758 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 330.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 499.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 776.00 | 34 915.00 | | 30 776.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 5 070.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 625.00 | 49 814.00 | | 41 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 959.00 | 3 832 343.00 | | 3 799 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 625.00 | 49 814.00 | | 41 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 013.00 | | 387 013.00 | 387 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 013.00 | | 387 013.00 | 387 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 620.00 | 33 793.00 | | 33 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 816.00 | 575 152.00 | | 417 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 011.00 | 480 170.00 | | 327 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 805.00 | 94 983.00 | | 90 805.00 |