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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 375.00 | 54 716.00 | 660.00 | 55 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 954.00 | 84 819.00 | 1 856 134.00 | 1 940 954.00 |
BZ Autres créances | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 563 075.00 | | 563 075.00 | 563 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 563.00 | | 965 563.00 | 965 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 517.00 | 84 819.00 | 2 821 697.00 | 2 906 517.00 |
CU Autres participations | 1 882 987.00 | 27 573.00 | 1 855 414.00 | 1 882 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 187 776.00 | | | 1 187 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 387 604.00 | | | 1 387 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 965.00 | | | 2 735 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 697.00 | | | 2 821 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 130.00 | | 370 130.00 | 370 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 130.00 | | 370 130.00 | 370 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 716.00 | | | 374 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 054.00 | | | 256 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 662.00 | | | 118 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 455.00 | 792.00 | | 56 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 265.00 | 792.00 | | 55 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548.00 | 2 488.00 | 60.00 | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |