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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 53 023.00 | 1 601.00 | 54 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 846.00 | | 434 846.00 | 434 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 045.00 | 55 553.00 | 2 319 494.00 | 2 375 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 258 756.00 | | 258 756.00 | 258 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 873.00 | | 1 006 873.00 | 1 006 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 921.00 | 55 553.00 | 3 326 367.00 | 3 381 921.00 |
CU Autres participations | 1 882 987.00 | | 1 882 987.00 | 1 882 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 187 776.00 | 1 187 776.00 | | 1 187 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 987 669.00 | 2 147 535.00 | | 1 987 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 486.00 | 70 134.00 | | 59 486.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 855.00 | 3 447 369.00 | | 3 276 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 8 148.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 532.00 | 42 332.00 | | 38 532.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 12 606.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 513.00 | 63 116.00 | | 49 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 367.00 | 3 510 484.00 | | 3 326 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 513.00 | 63 116.00 | | 49 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 020.00 | | 383 020.00 | 383 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 020.00 | | 383 020.00 | 383 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 572.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | 20 392.00 | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 036.00 | 402 323.00 | | 393 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 550.00 | 332 189.00 | | 333 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 486.00 | 70 134.00 | | 59 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 720.00 | 833.00 | | 54 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 530.00 | 833.00 | | 53 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434 906.00 | | 434 906.00 | 434 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 023.00 | 8 117.00 | 434 906.00 | 443 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |