| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 53 924.00 | 699.00 | 54 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 923.00 | | 388 923.00 | 388 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 125.00 | 84 028.00 | 2 245 097.00 | 2 329 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 972.00 | | 65 972.00 | 65 972.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 176 195.00 | | 176 195.00 | 176 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 213.00 | | 908 213.00 | 908 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 338.00 | 84 028.00 | 3 153 310.00 | 3 237 338.00 |
CU Autres participations | 1 882 987.00 | 27 573.00 | 1 855 414.00 | 1 882 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 187 776.00 | | | 1 187 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 817 155.00 | | | 1 817 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 304.00 | | | 3 047 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
EA Autres dettes | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 310.00 | | | 3 153 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 848.00 | | | 336 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 399.00 | | | 336 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 553.00 | 901.00 | | 55 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 363.00 | 901.00 | | 54 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 983.00 | | 388 983.00 | 388 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 002.00 | 92 019.00 | 388 983.00 | 481 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |