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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 457.00 | 70 866.00 | 3 590.00 | 74 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 52 913.00 | 1 287.00 | 54 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 968.00 | 124 899.00 | 21 068.00 | 145 968.00 |
BT Marchandises | 33 324.00 | | 33 324.00 | 33 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 420 267.00 | | 420 267.00 | 420 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 732.00 | | 490 732.00 | 490 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 700.00 | 124 899.00 | 511 800.00 | 636 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 118.00 | 330 149.00 | | 341 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 930.00 | 40 968.00 | | 10 930.00 |
DK Provisions réglementées | 2 681.00 | 4 163.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 363 530.00 | 384 081.00 | | 363 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 055.00 | 53 118.00 | | 53 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 71 430.00 | | 59 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 718.00 | 34 793.00 | | 35 718.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 129.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 270.00 | 159 471.00 | | 148 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 800.00 | 543 552.00 | | 511 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 270.00 | 159 471.00 | | 148 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
FG Production vendue services | 333 512.00 | | 333 512.00 | 333 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 291.00 | | 409 291.00 | 409 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491.00 | 1 709.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 1 709.00 | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | 1 709.00 | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 5 527.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 340.00 | 421 669.00 | | 417 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 409.00 | 380 701.00 | | 406 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 930.00 | 40 968.00 | | 10 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 048.00 | | | 146 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 16 191.00 | 79.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79.00 | | 145 968.00 | 79.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 658.00 | | | 128 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 697.00 | 2 203.00 | | 122 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 577.00 | 2 203.00 | | 121 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | | | 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 271.00 | 148 271.00 | | 148 271.00 |