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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 407.00 | 1 844.00 | 58 563.00 | 60 407.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 239 632.00 | | 239 632.00 | 239 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 949.00 | | 283 949.00 | 283 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 357.00 | 1 844.00 | 342 513.00 | 344 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 078.00 | 332 048.00 | | 242 078.00 |
DH Report à nouveau | | -28 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 597.00 | -41 029.00 | | 36 597.00 |
DK Provisions réglementées | 38.00 | 220.00 | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 287 515.00 | 271 098.00 | | 287 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 326.00 | 12 158.00 | | 26 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 795.00 | 27 535.00 | | 16 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 19 689.00 | | 11 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 998.00 | 59 383.00 | | 54 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 513.00 | 330 482.00 | | 342 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 998.00 | 59 383.00 | | 54 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 81 889.00 | | 81 889.00 | 81 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 523.00 | | 115 523.00 | 115 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 9 500.00 | | 14 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189.00 | 333.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689.00 | 9 833.00 | | 14 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 363.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 363.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | 9 469.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 784.00 | 270 015.00 | | 141 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 187.00 | 311 044.00 | | 105 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 597.00 | -41 029.00 | | 36 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
UX Autres créances clients | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 881.00 | 44 317.00 | 58 564.00 | 102 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |