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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 457.00 | 72 853.00 | 1 603.00 | 74 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 954.00 | 35 500.00 | 454.00 | 35 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 461.00 | 109 473.00 | 17 987.00 | 127 461.00 |
BT Marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 313.00 | | 424 313.00 | 424 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 775.00 | 109 473.00 | 442 301.00 | 551 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 048.00 | 332 048.00 | | 332 048.00 |
DH Report à nouveau | -28 887.00 | | | -28 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52.00 | -28 887.00 | | -52.00 |
DK Provisions réglementées | 553.00 | 1 248.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 312 461.00 | 313 209.00 | | 312 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 632.00 | 52 868.00 | | 53 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 33 127.00 | | 49 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | 36 195.00 | | 26 940.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 840.00 | 122 280.00 | | 129 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 301.00 | 435 490.00 | | 442 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 840.00 | 122 280.00 | | 129 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 441.00 | | 57 441.00 | 57 441.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 270 445.00 | | 270 445.00 | 270 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 886.00 | | 327 886.00 | 327 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 1 432.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 1 432.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 1 432.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 925.00 | 376 466.00 | | 330 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 977.00 | 405 353.00 | | 330 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52.00 | -28 887.00 | | -52.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VI Groupe et associés | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 629.00 | 28 099.00 | 14 530.00 | 42 629.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 841.00 | 129 841.00 | | 129 841.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |