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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 457.00 | 71 947.00 | 2 509.00 | 74 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 969.00 | 52 038.00 | 930.00 | 52 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 796.00 | 125 106.00 | 17 689.00 | 142 796.00 |
BT Marchandises | 32 498.00 | | 32 498.00 | 32 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 353 927.00 | | 353 927.00 | 353 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 800.00 | | 417 800.00 | 417 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 596.00 | 125 106.00 | 435 490.00 | 560 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 048.00 | 341 118.00 | | 332 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 887.00 | 10 930.00 | | -28 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | 2 681.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 313 209.00 | 363 530.00 | | 313 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 868.00 | 53 055.00 | | 52 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 127.00 | 59 436.00 | | 33 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 195.00 | 35 718.00 | | 36 195.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 60.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 280.00 | 148 270.00 | | 122 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 490.00 | 511 800.00 | | 435 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 280.00 | 148 270.00 | | 122 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
FD Production vendue biens | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 548.00 | | 372 548.00 | 372 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 432.00 | 1 491.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 1 491.00 | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 1 481.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 466.00 | 417 340.00 | | 376 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 353.00 | 406 410.00 | | 405 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 887.00 | 10 930.00 | | -28 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 625.00 | 31 375.00 | 14 250.00 | 45 625.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |