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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 11 211.00 | 1 219.00 | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 437 693.00 | | 437 693.00 | 437 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542.00 | 6 373.00 | 9 169.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 318.00 | 381 864.00 | 26 453.00 | 408 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 057.00 | 399 449.00 | 520 608.00 | 920 057.00 |
BT Marchandises | 309 420.00 | 14 131.00 | 295 288.00 | 309 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 383.00 | 17 327.00 | 75 056.00 | 92 383.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 63 304.00 | | 63 304.00 | 63 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 822.00 | 31 458.00 | 527 363.00 | 558 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 879.00 | 430 907.00 | 1 047 972.00 | 1 478 879.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -49 625.00 | | | -49 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 548.00 | | | -125 548.00 |
DL TOTAL (I) | -74 926.00 | | | -74 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 965 569.00 | | | 965 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 898.00 | | | 1 122 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 972.00 | | | 1 047 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 898.00 | | | 1 122 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 830.00 | | 1 215 830.00 | 1 215 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 751.00 | |
GE Autres charges | | | 27 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 074.00 | | | 1 228 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 623.00 | | | 1 353 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 548.00 | | | -125 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 667.00 | | 32 304.00 | 933 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 410.00 | 45 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 913.00 | 920 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 503.00 | 424 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 125.00 | | | 450 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 618.00 | | 13 445.00 | 446 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 923.00 | | 18 858.00 | 36 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 201.00 | 28 751.00 | 35 503.00 | 406 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 989.00 | 28 751.00 | 35 503.00 | 394 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 199.00 | 68.00 | 14 132.00 | 14 199.00 |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 526.00 | 68.00 | 31 459.00 | 31 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 526.00 | 68.00 | 31 459.00 | 31 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 959.00 | 114 959.00 | | 114 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
UX Autres créances clients | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VC Groupe et associés | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 965 401.00 | 965 401.00 | | 965 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 631.00 | 165 375.00 | 65 256.00 | 230 631.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 899.00 | 1 122 899.00 | | 1 122 899.00 |