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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 11 211.00 | 1 219.00 | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 679.00 | 6 761.00 | 6 917.00 | 13 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 606.00 | 77 880.00 | 121 726.00 | 199 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 126.00 | 95 853.00 | 443 272.00 | 539 126.00 |
BT Marchandises | 284 139.00 | 13 803.00 | 270 335.00 | 284 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 193.00 | 17 327.00 | 68 866.00 | 86 193.00 |
BZ Autres créances | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
CF Disponibilités | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 620.00 | 31 130.00 | 441 489.00 | 472 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 746.00 | 126 984.00 | 884 762.00 | 1 011 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -175 174.00 | -49 625.00 | | -175 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 304.00 | -125 548.00 | | -357 304.00 |
DL TOTAL (I) | -432 230.00 | -74 926.00 | | -432 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 114 959.00 | | 73 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 615.00 | 41 638.00 | | 42 615.00 |
EA Autres dettes | 1 201 234.00 | 965 569.00 | | 1 201 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 993.00 | 1 122 898.00 | | 1 316 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 762.00 | 1 047 972.00 | | 884 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 993.00 | 1 122 898.00 | | 1 316 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 942.00 | 367.00 | 716 310.00 | 715 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 942.00 | 367.00 | 716 310.00 | 715 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 14 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 442.00 | 381.00 | | 10 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 882.00 | 381.00 | | 196 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 882.00 | -381.00 | | -194 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 571.00 | 1 228 074.00 | | 729 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 875.00 | 1 353 623.00 | | 1 086 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 304.00 | -125 548.00 | | -357 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 058.00 | | 131 899.00 | 920 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 346.00 | 43 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 830.00 | 539 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 694.00 | 282 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 790.00 | 213 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 125.00 | | | 450 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 561.00 | | 129 515.00 | 424 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 372.00 | | 2 383.00 | 45 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 449.00 | 17 749.00 | 321 345.00 | 399 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 238.00 | 17 749.00 | 321 345.00 | 388 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 132.00 | 328.00 | 13 804.00 | 14 132.00 |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 459.00 | 328.00 | 31 131.00 | 31 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 459.00 | 328.00 | 31 131.00 | 31 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
UX Autres créances clients | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 823.00 | 1 190 823.00 | | 1 190 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 003.00 | 224 003.00 | | 224 003.00 |
VW T.V.A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 993.00 | 1 316 993.00 | | 1 316 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |