| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 16 992.00 | 5 384.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 138.00 | 113 967.00 | 83 171.00 | 197 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 211.00 | 130 960.00 | 382 251.00 | 513 211.00 |
BT Marchandises | 341 736.00 | 16 917.00 | 324 818.00 | 341 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 289.00 | | 70 289.00 | 70 289.00 |
BZ Autres créances | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 085.00 | 16 917.00 | 493 167.00 | 510 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 297.00 | 147 878.00 | 875 418.00 | 1 023 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -415 391.00 | -459 152.00 | | -415 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790.00 | 43 760.00 | | 2 790.00 |
DL TOTAL (I) | -312 353.00 | -315 143.00 | | -312 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | 87 530.00 | | 67 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | 33 452.00 | | 67 652.00 |
EA Autres dettes | 1 053 029.00 | 1 155 321.00 | | 1 053 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 772.00 | 1 276 304.00 | | 1 187 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 418.00 | 961 160.00 | | 875 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 772.00 | 1 276 304.00 | | 1 187 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 133.00 | | 571 133.00 | 571 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 133.00 | | 571 133.00 | 571 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 510.00 | 1 573.00 | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 510.00 | -1 573.00 | | -9 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 833.00 | 722 561.00 | | 590 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 042.00 | 678 800.00 | | 588 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790.00 | 43 760.00 | | 2 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 076.00 | | 27 274.00 | 515 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 697.00 | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 138.00 | 513 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 219 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 262.00 | | 2 695.00 | 217 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 814.00 | | 24 579.00 | 27 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 585.00 | 17 817.00 | 441.00 | 113 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 585.00 | 17 817.00 | 441.00 | 113 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 624.00 | | 706.00 | 17 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 624.00 | | 706.00 | 17 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 624.00 | | 706.00 | 17 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 029.00 | 1 053 029.00 | | 1 053 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 305.00 | 88 559.00 | 62 746.00 | 151 305.00 |
VW T.V.A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 772.00 | 1 187 772.00 | | 1 187 772.00 |