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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 13 512.00 | 8 864.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 884.00 | 100 072.00 | 94 812.00 | 194 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 075.00 | 113 584.00 | 401 491.00 | 515 075.00 |
BT Marchandises | 356 184.00 | 17 624.00 | 338 559.00 | 356 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
BZ Autres créances | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 293.00 | 17 624.00 | 559 669.00 | 577 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 369.00 | 131 209.00 | 961 160.00 | 1 092 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -459 152.00 | -532 478.00 | | -459 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 73 326.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | -315 143.00 | -358 904.00 | | -315 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 530.00 | 90 425.00 | | 87 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 20 432.00 | | 33 452.00 |
EA Autres dettes | 1 155 321.00 | 1 125 030.00 | | 1 155 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 304.00 | 1 235 888.00 | | 1 276 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 160.00 | 876 984.00 | | 961 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 304.00 | 1 235 888.00 | | 1 276 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 211.00 | | 713 211.00 | 713 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 211.00 | | 713 211.00 | 713 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 17 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 62 065.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -45 377.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 561.00 | 820 206.00 | | 722 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 800.00 | 746 880.00 | | 678 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 760.00 | 73 326.00 | | 43 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 090.00 | | 6 127.00 | 529 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | 27 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 141.00 | 515 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 116.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 874.00 | 217 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 984.00 | | 1 152.00 | 221 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 990.00 | | 4 975.00 | 26 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 599.00 | 17 756.00 | 14 770.00 | 110 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 703.00 | 17 756.00 | 5 874.00 | 101 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 968.00 | 2 656.00 | | 14 968.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | 2 656.00 | 639.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 2 656.00 | 639.00 | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
UX Autres créances clients | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VC Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 303.00 | 1 155 303.00 | | 1 155 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 675.00 | 213 700.00 | 26 975.00 | 240 675.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 304.00 | 1 276 304.00 | | 1 276 304.00 |