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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 92 247.00 | 20 461.00 | 112 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 902.00 | 92 247.00 | 173 655.00 | 265 902.00 |
BT Marchandises | 207 281.00 | | 207 281.00 | 207 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 536.00 | | 212 536.00 | 212 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 437.00 | 92 247.00 | 386 190.00 | 478 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DH Report à nouveau | 81 135.00 | | | 81 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 024.00 | | | 126 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 190.00 | | | 386 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 433.00 | | 282 433.00 | 282 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 618.00 | | | 291 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 825.00 | | | 326 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 207.00 | | | -35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 724.00 | 11 523.00 | | 80 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 724.00 | 11 523.00 | | 80 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 024.00 | | 126 024.00 | 126 024.00 |
VI Groupe et associés | 103 769.00 | 103 769.00 | | 103 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534.00 | 4 834.00 | 1 700.00 | 6 534.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 029.00 | 197 005.00 | 126 024.00 | 323 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 401.00 | | | 67 401.00 |