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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 109 788.00 | 2 919.00 | 112 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 202.00 | 109 788.00 | 154 413.00 | 264 202.00 |
BT Marchandises | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 209.00 | | 199 209.00 | 199 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 410.00 | 109 788.00 | 353 622.00 | 463 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DH Report à nouveau | 36 431.00 | | | 36 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
DL TOTAL (I) | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 492.00 | | | 170 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 327.00 | | | 267 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 202.00 | | | 264 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
VI Groupe et associés | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 327.00 | 236 366.00 | 30 961.00 | 267 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 133.00 | | | 34 133.00 |