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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 21 155.00 | 5 000.00 | 16 155.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 163.00 | 112 669.00 | 146 494.00 | 259 163.00 |
BT Marchandises | 208 303.00 | | 208 303.00 | 208 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 349.00 | 112 669.00 | 358 680.00 | 471 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DH Report à nouveau | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DL TOTAL (I) | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 287.00 | | | 260 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 418.00 | | 240 418.00 | 240 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 418.00 | | 240 418.00 | 240 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 245.00 | | | 246 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 147.00 | | | 234 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 202.00 | | | 264 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 259 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 128 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 708.00 | 5 000.00 | 6 038.00 | 113 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 708.00 | 5 000.00 | 6 038.00 | 113 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
VI Groupe et associés | 167 392.00 | 167 392.00 | | 167 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VW T.V.A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 287.00 | 246 079.00 | 14 208.00 | 260 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 219.00 | | | 43 219.00 |