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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 708.00 | 109 788.00 | 2 919.00 | 112 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 202.00 | 109 788.00 | 154 413.00 | 264 202.00 |
BT Marchandises | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 330.00 | | 188 330.00 | 188 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 532.00 | 109 788.00 | 342 744.00 | 452 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DG Autres réserves | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DH Report à nouveau | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 384.00 | | | 165 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 080.00 | | | 289 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 744.00 | | | 342 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 736.00 | | 201 736.00 | 201 736.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 999.00 | | | 201 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 786.00 | | | 189 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 264 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 770.00 | 6 019.00 | | 103 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | 6 019.00 | | 103 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
VI Groupe et associés | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 080.00 | 222 228.00 | 66 852.00 | 289 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208.00 | | | 208.00 |
ST Autres comptes | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 237.00 | | | 35 237.00 |