| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AP Constructions | 207 182.00 | 75 787.00 | 131 395.00 | 207 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 706.00 | 31 629.00 | 81 077.00 | 112 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 024.00 | 182 702.00 | 7 322.00 | 190 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 101.00 | | 50 101.00 | 50 101.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 220.00 | 307 189.00 | 341 030.00 | 648 220.00 |
BT Marchandises | 868 788.00 | 61 676.00 | 807 112.00 | 868 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | 392.00 | 12 604.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 106.00 | 62 068.00 | 1 070 038.00 | 1 132 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 326.00 | 369 257.00 | 1 411 069.00 | 1 780 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
CU Autres participations | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 164 103.00 | 163 989.00 | | 164 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 809.00 | 134 839.00 | | 246 809.00 |
DL TOTAL (I) | 784 912.00 | 672 828.00 | | 784 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 664.00 | 285 650.00 | | 301 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 226.00 | 26.00 | | 117 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 628.00 | 230.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 87 004.00 | | 98 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 874.00 | 40 811.00 | | 98 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 10 556.00 | | 4 222.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | 3 921.00 | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 157.00 | 428 197.00 | | 626 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 069.00 | 1 101 025.00 | | 1 411 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 716.00 | 126 570.00 | | 376 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 216.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 681.00 | | 2 236 681.00 | 2 236 681.00 |
FG Production vendue services | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 133.00 | | 2 270 133.00 | 2 270 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 219.00 | 2 251.00 | | 61 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 219.00 | 2 251.00 | | 66 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 693.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 693.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 744.00 | 1 558.00 | | 65 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 42 067.00 | | 89 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 162.00 | 1 916 123.00 | | 2 437 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 353.00 | 1 781 283.00 | | 2 190 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 809.00 | 134 839.00 | | 246 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 456.00 | | 284 181.00 | 693 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 121 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 417.00 | 648 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 427.00 | 526 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 336.00 | | 280 074.00 | 570 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 120.00 | | 2 279.00 | 123 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 761.00 | 31 342.00 | 126 914.00 | 402 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 761.00 | 31 342.00 | 126 914.00 | 402 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 433.00 | 61 676.00 | 63 433.00 | 63 433.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 353.00 | 2 361.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 833.00 | 62 029.00 | 65 794.00 | 65 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 833.00 | 62 029.00 | 65 794.00 | 65 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 029.00 | 65 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
UX Autres créances clients | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 509.00 | 52 696.00 | 206 349.00 | 301 509.00 |
VI Groupe et associés | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 529.00 | 376 716.00 | 206 349.00 | 625 529.00 |