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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AP Constructions | 145 527.00 | 88 719.00 | 56 808.00 | 145 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 706.00 | 83 514.00 | 29 192.00 | 112 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 290.00 | 202 534.00 | 1 757.00 | 204 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 182.00 | 391 838.00 | 163 344.00 | 555 182.00 |
BT Marchandises | 997 561.00 | 25 496.00 | 972 065.00 | 997 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 317.00 | 50.00 | 14 267.00 | 14 317.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 437 761.00 | | 437 761.00 | 437 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 871.00 | 25 546.00 | 1 566 325.00 | 1 591 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 053.00 | 417 384.00 | 1 729 669.00 | 2 147 053.00 |
CU Autres participations | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 940.00 | 70 601.00 | | 104 940.00 |
DG Autres réserves | 60 240.00 | 93 885.00 | | 60 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 516.00 | 171 695.00 | | 257 516.00 |
DL TOTAL (I) | 796 696.00 | 710 180.00 | | 796 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 400.00 | 195 720.00 | | 144 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 556.00 | 350 754.00 | | 517 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413.00 | 661.00 | | 2 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 009.00 | 68 765.00 | | 115 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 118.00 | 143 574.00 | | 147 118.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 4 120.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 973.00 | 763 594.00 | | 932 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 669.00 | 1 473 775.00 | | 1 729 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 872.00 | 618 593.00 | | 836 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 892 599.00 | | 2 892 599.00 | 2 892 599.00 |
FD Production vendue biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FG Production vendue services | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 430.00 | | 2 915 430.00 | 2 915 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 503.00 | 22 786.00 | | 38 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | 7 644.00 | | 5 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 7 647.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 584.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 43 272.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 45 856.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | -38 209.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 363.00 | 37 367.00 | | 92 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 354.00 | 2 780 021.00 | | 2 994 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 838.00 | 2 608 327.00 | | 2 736 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 516.00 | 171 695.00 | | 257 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 633.00 | | 19 549.00 | 535 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 595.00 | | 1 830.00 | 479 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 039.00 | | 17 719.00 | 56 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 914.00 | 39 924.00 | | 351 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 914.00 | 39 924.00 | | 351 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 795.00 | | 10 299.00 | 35 795.00 |
6T Sur comptes clients | 11.00 | 39.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 806.00 | 39.00 | 10 299.00 | 35 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 806.00 | 39.00 | 10 299.00 | 35 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 10 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 948.00 | 47 948.00 | | 47 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 396.00 | 50 708.00 | 93 688.00 | 144 396.00 |
VI Groupe et associés | 517 580.00 | 517 580.00 | | 517 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 066.00 | 156 347.00 | 17 719.00 | 174 066.00 |
VW T.V.A. | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 560.00 | 836 872.00 | 93 688.00 | 930 560.00 |