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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AP Constructions | 145 527.00 | 99 952.00 | 45 575.00 | 145 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 706.00 | 98 642.00 | 14 064.00 | 112 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 211.00 | 193 060.00 | 47 151.00 | 240 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 908.00 | 408 725.00 | 252 183.00 | 660 908.00 |
BT Marchandises | 968 334.00 | 31 982.00 | 936 352.00 | 968 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | 66.00 | 14 266.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 154 325.00 | | 154 325.00 | 154 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 672 373.00 | | 672 373.00 | 672 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 271.00 | 32 048.00 | 1 784 223.00 | 1 816 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 179.00 | 440 773.00 | 2 036 406.00 | 2 477 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
CU Autres participations | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 585.00 | 104 940.00 | | 147 585.00 |
DG Autres réserves | 20 111.00 | 60 240.00 | | 20 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 820.00 | 257 516.00 | | 346 820.00 |
DL TOTAL (I) | 888 516.00 | 796 696.00 | | 888 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 906.00 | 144 400.00 | | 104 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 096.00 | 517 556.00 | | 690 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 2 413.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 115 009.00 | | 128 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 304.00 | 147 118.00 | | 155 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
EA Autres dettes | 5 427.00 | 6 476.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 890.00 | 932 973.00 | | 1 147 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 406.00 | 1 729 669.00 | | 2 036 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 580.00 | 836 872.00 | | 1 093 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 965.00 | | 3 336 965.00 | 3 336 965.00 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 239.00 | | 3 373 239.00 | 3 373 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 524.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 640.00 | 38 503.00 | | 18 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 5 361.00 | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | 5 361.00 | | 15 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 780.00 | 1 558.00 | | 17 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 780.00 | 1 578.00 | | 17 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | 3 783.00 | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 709.00 | 92 363.00 | | 113 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 979.00 | 2 994 354.00 | | 3 442 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 159.00 | 2 736 838.00 | | 3 096 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 820.00 | 257 516.00 | | 346 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 182.00 | | 123 337.00 | 555 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 611.00 | 660 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 611.00 | 587 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 425.00 | | 123 337.00 | 481 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 838.00 | 34 498.00 | 17 611.00 | 391 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 838.00 | 34 498.00 | 17 611.00 | 391 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 496.00 | 6 486.00 | | 25 496.00 |
6T Sur comptes clients | 50.00 | 38.00 | 22.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 546.00 | 6 524.00 | 22.00 | 25 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 546.00 | 6 524.00 | 22.00 | 25 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 524.00 | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 597.00 | 128 597.00 | | 128 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
UX Autres créances clients | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 906.00 | 51 269.00 | 53 636.00 | 104 906.00 |
VI Groupe et associés | 690 120.00 | 690 120.00 | | 690 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368.00 | | | 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 850.00 | | | 39 850.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 895.00 | 123 895.00 | | 123 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 079.00 | 175 360.00 | 17 719.00 | 193 079.00 |
VW T.V.A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 216.00 | 1 093 580.00 | 53 636.00 | 1 147 216.00 |