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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AP Constructions | 214 891.00 | 91 530.00 | 123 362.00 | 214 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 706.00 | 48 924.00 | 63 782.00 | 112 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 290.00 | 181 571.00 | 22 719.00 | 204 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 514.00 | 339 096.00 | 280 418.00 | 619 514.00 |
BT Marchandises | 920 453.00 | 52 830.00 | 867 622.00 | 920 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 328.00 | 28.00 | 18 300.00 | 18 328.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | | 71 544.00 | 71 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 241 360.00 | | 241 360.00 | 241 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 162.00 | 52 858.00 | 1 219 303.00 | 1 272 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 676.00 | 391 955.00 | 1 499 721.00 | 1 891 676.00 |
CU Autres participations | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
DG Autres réserves | 133 766.00 | 164 103.00 | | 133 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 949.00 | 246 809.00 | | 252 949.00 |
DL TOTAL (I) | 791 361.00 | 784 912.00 | | 791 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 906.00 | 301 664.00 | | 248 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 966.00 | 117 226.00 | | 239 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 628.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 782.00 | 98 394.00 | | 86 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 812.00 | 98 874.00 | | 124 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 222.00 | | |
EA Autres dettes | 7 395.00 | 5 149.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 360.00 | 626 157.00 | | 708 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 721.00 | 1 411 069.00 | | 1 499 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 214.00 | 376 716.00 | | 512 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 846.00 | | 2 443 846.00 | 2 443 846.00 |
FD Production vendue biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 662.00 | | 2 476 662.00 | 2 476 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 653.00 | 1 407.00 | | 19 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 645.00 | 61 219.00 | | 35 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 5 000.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 745.00 | 66 219.00 | | 37 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 1.00 | | 3 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 475.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 025.00 | 65 744.00 | | 34 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 989.00 | 89 570.00 | | 83 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 977.00 | 2 437 162.00 | | 2 571 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 027.00 | 2 190 353.00 | | 2 319 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 949.00 | 246 809.00 | | 252 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 220.00 | | 25 533.00 | 648 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 894.00 | 70 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 238.00 | 619 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 548 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 983.00 | | 25 320.00 | 526 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 236.00 | | 213.00 | 121 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 189.00 | 35 251.00 | 3 344.00 | 307 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 189.00 | 35 251.00 | 3 344.00 | 307 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 676.00 | | 8 845.00 | 61 676.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 28.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 068.00 | 28.00 | 9 237.00 | 62 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 068.00 | 28.00 | 9 237.00 | 62 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 9 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 782.00 | 86 782.00 | | 86 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 906.00 | 53 260.00 | 190 084.00 | 248 906.00 |
VI Groupe et associés | 239 978.00 | 239 978.00 | | 239 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 666.00 | 110 149.00 | 14 516.00 | 124 666.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 861.00 | 512 214.00 | 190 084.00 | 707 861.00 |