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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 886.00 | 45 357.00 | 10 529.00 | 55 886.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | 1 164.00 | 12 336.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 420 917.00 | 268 735.00 | 152 182.00 | 420 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 717.00 | 237 254.00 | 44 463.00 | 281 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 192.00 | 198 250.00 | 25 942.00 | 224 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 973.00 | 751 222.00 | 278 751.00 | 1 029 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BN En cours de production de biens | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 107.00 | 3 500.00 | 362 607.00 | 366 107.00 |
BZ Autres créances | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 64 509.00 | | 64 509.00 | 64 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 754.00 | 3 500.00 | 792 254.00 | 795 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 727.00 | 754 722.00 | 1 071 005.00 | 1 825 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850.00 | 463.00 | 1 388.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 189 425.00 | 125 107.00 | | 189 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 578.00 | 64 318.00 | | -119 578.00 |
DL TOTAL (I) | 346 954.00 | 466 532.00 | | 346 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 548.00 | 478 789.00 | | 318 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 197 539.00 | | 216 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 073.00 | 188 245.00 | | 185 073.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 051.00 | 868 650.00 | | 724 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 005.00 | 1 335 182.00 | | 1 071 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 196.00 | | 2 463 196.00 | 2 463 196.00 |
FM Production stockée | | | -55 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | -252.00 | | 6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 551.00 | 2 651 701.00 | | 2 434 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 129.00 | 2 587 385.00 | | 2 554 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 578.00 | 64 318.00 | | -119 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 216.00 | | 44 258.00 | 1 283 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 502.00 | 1 029 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | 55 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 560.00 | 940 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 828.00 | | 5 000.00 | 52 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 825.00 | | 36 061.00 | 1 199 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 564.00 | | 1 347.00 | 30 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 979.00 | 38 746.00 | 297 502.00 | 1 009 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 463.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 935.00 | 4 364.00 | 1 942.00 | 42 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 043.00 | 33 919.00 | 295 560.00 | 967 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 430.00 | 216 430.00 | | 216 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
UX Autres créances clients | 366 107.00 | | | 366 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 487.00 | 154 487.00 | | 154 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 061.00 | 60 821.00 | 103 240.00 | 164 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 930.00 | 451 019.00 | 31 911.00 | 482 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 051.00 | 616 811.00 | 103 240.00 | 720 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 514.00 | | | 226 514.00 |