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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 723.00 | 14 075.00 | 648.00 | 14 723.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 3 324.00 | 1 476.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 226 423.00 | 12 523.00 | 213 900.00 | 226 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 521.00 | 253 975.00 | 148 546.00 | 402 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 060.00 | 109 434.00 | 81 627.00 | 191 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 817.00 | 393 330.00 | 446 487.00 | 839 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 024.00 | | 311 024.00 | 311 024.00 |
BN En cours de production de biens | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 130.00 | | 346 130.00 | 346 130.00 |
BZ Autres créances | 239 171.00 | | 239 171.00 | 239 171.00 |
CF Disponibilités | 91 968.00 | | 91 968.00 | 91 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 228.00 | | 1 355 228.00 | 1 355 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 045.00 | 393 330.00 | 1 801 715.00 | 2 195 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 150 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 112 106.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 316 226.00 | 432 166.00 | | 316 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 909.00 | -113 047.00 | | 28 909.00 |
DL TOTAL (I) | 625 134.00 | 596 226.00 | | 625 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 373.00 | 576 683.00 | | 547 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | 28 308.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 117.00 | 126 656.00 | | 352 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 152.00 | 219 000.00 | | 161 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 071.00 | 10 965.00 | | 114 071.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 581.00 | 961 611.00 | | 1 176 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 715.00 | 1 557 837.00 | | 1 801 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 698.00 | 887 642.00 | | 655 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 191 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 198 408.00 | |
FM Production stockée | | | 83 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 093.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 138 358.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 138 358.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 066.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 113 170.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 120 236.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 910.00 | 18 123.00 | | 5 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 645.00 | 3 132 465.00 | | 2 311 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 736.00 | 3 245 511.00 | | 2 282 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 909.00 | -113 047.00 | | 28 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 365.00 | 159 890.00 | | 69 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 518.00 | | 349 345.00 | 674 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 046.00 | 839 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 400.00 | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 496.00 | 824 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 955.00 | | 349 345.00 | 615 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 983.00 | 58 093.00 | 182 746.00 | 517 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 659.00 | 667.00 | 42 250.00 | 55 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 325.00 | 57 426.00 | 140 496.00 | 462 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 117.00 | 352 117.00 | | 352 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 346 130.00 | 346 130.00 | | 346 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 373.00 | 27 053.00 | 520 320.00 | 547 373.00 |
VP Divers | 239 171.00 | 239 171.00 | | 239 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 152.00 | 161 152.00 | | 161 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 912.00 | 592 622.00 | 290.00 | 592 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 018.00 | 655 698.00 | 520 320.00 | 1 176 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |