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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 685.00 | 5 519.00 | 23 166.00 | 28 685.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 3 804.00 | 996.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 226 423.00 | 35 165.00 | 191 258.00 | 226 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 593.00 | 255 005.00 | 218 588.00 | 473 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 429.00 | 105 499.00 | 36 930.00 | 142 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 219.00 | 404 992.00 | 471 227.00 | 876 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 734.00 | | 346 734.00 | 346 734.00 |
BN En cours de production de biens | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BP En cours de production de services | 435 675.00 | | 435 675.00 | 435 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
BZ Autres créances | 632 003.00 | | 632 003.00 | 632 003.00 |
CF Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 656.00 | | 1 801 656.00 | 1 801 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 876.00 | 404 992.00 | 2 272 884.00 | 2 677 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 446.00 | 15 000.00 | | 16 446.00 |
DG Autres réserves | 343 688.00 | 316 226.00 | | 343 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 494.00 | 28 909.00 | | 89 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 805.00 | | | 259 805.00 |
DL TOTAL (I) | 974 434.00 | 625 134.00 | | 974 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 849.00 | 547 373.00 | | 695 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 011.00 | 352 117.00 | | 451 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 434.00 | 153 288.00 | | 140 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 114 071.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 450.00 | 1 167 413.00 | | 1 298 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 884.00 | 1 792 547.00 | | 2 272 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 244.00 | 1 166 850.00 | | 848 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 321 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 321 734.00 | |
FM Production stockée | | | 145 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 067.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 079.00 | 7 300.00 | | 9 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 482.00 | 1 390.00 | | 31 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 403.00 | 5 910.00 | | -22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 580.00 | 2 311 645.00 | | 2 495 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 086.00 | 2 282 736.00 | | 2 406 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 494.00 | 28 909.00 | | 89 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 817.00 | | 127 289.00 | 839 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 886.00 | 876 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 723.00 | 28 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 163.00 | 847 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | 23 685.00 | 14 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 804.00 | | 103 604.00 | 824 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 330.00 | 102 549.00 | 90 886.00 | 393 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 075.00 | 1 167.00 | 9 723.00 | 14 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 255.00 | 101 381.00 | 81 163.00 | 379 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 011.00 | 451 011.00 | | 451 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 294 433.00 | 294 433.00 | | 294 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VB T. V. A. | 62 989.00 | 62 989.00 | | 62 989.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 849.00 | 245 642.00 | 450 206.00 | 695 849.00 |
VP Divers | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 060.00 | 932 770.00 | 290.00 | 933 060.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 450.00 | 848 244.00 | 450 206.00 | 1 298 450.00 |