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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 123.00 | 53 809.00 | 1 315.00 | 55 123.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | 2 844.00 | 1 956.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 202.00 | 308 146.00 | 78 055.00 | 386 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 953.00 | 151 334.00 | 73 619.00 | 224 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 518.00 | 517 983.00 | 156 535.00 | 674 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 103.00 | | 215 103.00 | 215 103.00 |
BN En cours de production de biens | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 890.00 | | 177 890.00 | 177 890.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 643 258.00 | | 643 258.00 | 643 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 302.00 | | 1 401 302.00 | 1 401 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 820.00 | 517 983.00 | 1 557 837.00 | 2 075 820.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 432 166.00 | 262 285.00 | | 432 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 047.00 | 169 880.00 | | -113 047.00 |
DL TOTAL (I) | 596 226.00 | 709 272.00 | | 596 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 683.00 | 378 283.00 | | 576 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 656.00 | 197 475.00 | | 126 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 000.00 | 134 734.00 | | 219 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 47 541.00 | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | | 4 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 611.00 | 762 042.00 | | 961 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 837.00 | 1 471 314.00 | | 1 557 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 642.00 | | | 887 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 870.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 054 961.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 058 678.00 | |
FM Production stockée | | | -68 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 153.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 358.00 | 3 000.00 | | 138 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 358.00 | 3 000.00 | | 138 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 066.00 | 6 006.00 | | 7 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 170.00 | 2 422.00 | | 113 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 236.00 | 8 428.00 | | 120 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 123.00 | -5 428.00 | | 18 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 465.00 | 2 373 023.00 | | 3 132 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 511.00 | 2 203 143.00 | | 3 245 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 047.00 | 169 880.00 | | -113 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 890.00 | 98 450.00 | | 159 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 121.00 | | 87 270.00 | 1 091 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 872.00 | 674 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | 55 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 110.00 | 615 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 886.00 | | 2 000.00 | 55 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 095.00 | | 83 970.00 | 1 033 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 1 300.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 533.00 | 69 153.00 | 390 703.00 | 839 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 696.00 | 154.00 | | 1 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 483.00 | 3 088.00 | 2 762.00 | 53 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 355.00 | 65 910.00 | 387 940.00 | 784 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 177 890.00 | 177 890.00 | | 177 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 683.00 | 531 021.00 | 45 662.00 | 576 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
VP Divers | 80 810.00 | 80 810.00 | | 80 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 636.00 | 265 346.00 | 290.00 | 265 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 304.00 | 887 642.00 | 45 662.00 | 933 304.00 |