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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 679.00 | 240 191.00 | 57 488.00 | 297 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 719.00 | 294 670.00 | 181 049.00 | 475 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 761.00 | 549 522.00 | 388 239.00 | 937 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BZ Autres créances | 131 150.00 | | 131 150.00 | 131 150.00 |
CF Disponibilités | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 168.00 | | 399 168.00 | 399 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 929.00 | 549 522.00 | 787 407.00 | 1 336 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | -23 932.00 | -40 940.00 | | -23 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 290.00 | 17 008.00 | | -19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 86 361.00 | 105 650.00 | | 86 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 204.00 | 318 589.00 | | 306 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 426.00 | 26 342.00 | | 26 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 447.00 | 186 630.00 | | 292 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 904.00 | 95 656.00 | | 67 904.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | 10 280.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 047.00 | 637 497.00 | | 701 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 407.00 | 743 148.00 | | 787 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 626.00 | 539 837.00 | | 47 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 003.00 | 116 635.00 | | 14 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 569.00 | | 3 511 569.00 | 3 511 569.00 |
FG Production vendue services | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 748.00 | | 3 548 748.00 | 3 548 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 999.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 266.00 | 19 224.00 | | 19 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 386.00 | 30 105.00 | | 41 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 596.00 | 536.00 | | 21 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | 4 535.00 | | 6 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 545.00 | 5 071.00 | | 28 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 545.00 | -5 071.00 | | -28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 927.00 | 3 681 349.00 | | 3 568 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 216.00 | 3 664 340.00 | | 3 588 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 290.00 | 17 008.00 | | -19 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 623.00 | | 31 591.00 | 958 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 453.00 | 937 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 453.00 | 788 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 921.00 | | 31 591.00 | 808 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 027.00 | 42 999.00 | 45 505.00 | 552 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 027.00 | 42 999.00 | 45 505.00 | 552 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 447.00 | 292 447.00 | | 292 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
UX Autres créances clients | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 201.00 | 67 416.00 | 224 785.00 | 292 201.00 |
VI Groupe et associés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 353.00 | | | 440 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 405.00 | | | 74 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 140.00 | 294 140.00 | | 294 140.00 |
VW T.V.A. | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 046.00 | 476 261.00 | 224 785.00 | 701 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 628.00 | 20 890.00 | | 20 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 062.00 | 24 208.00 | | 18 062.00 |
ST Autres comptes | 278 827.00 | 270 875.00 | | 278 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 196.00 | 224 827.00 | | 221 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 398.00 | 8 439.00 | | 8 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 026.00 | 29 329.00 | | 29 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 396.00 | 342 440.00 | | 320 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 070.00 | 319 217.00 | | 325 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 085.00 | 519 910.00 | | 518 085.00 |