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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 2 285.00 | 1 195.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 679.00 | 257 886.00 | 39 793.00 | 297 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 406.00 | 338 290.00 | 196 116.00 | 534 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 862.00 | | 149 862.00 | 149 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 088.00 | 613 123.00 | 386 965.00 | 1 000 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BZ Autres créances | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CF Disponibilités | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 042.00 | 613 123.00 | 766 919.00 | 1 380 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | -21 655.00 | -43 221.00 | | -21 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 019.00 | 21 566.00 | | 68 019.00 |
DL TOTAL (I) | 175 946.00 | 107 927.00 | | 175 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 074.00 | 241 095.00 | | 214 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 831.00 | 31 147.00 | | 30 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 742.00 | 250 201.00 | | 261 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 259.00 | 80 586.00 | | 84 259.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 974.00 | 603 029.00 | | 590 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 919.00 | 710 956.00 | | 766 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 056.00 | | | 493 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 214.00 | | 67 372.00 | 960 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 498.00 | 1 000 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 498.00 | 846 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 032.00 | | 67 212.00 | 807 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 702.00 | | 160.00 | 149 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 369.00 | 47 217.00 | 27 463.00 | 593 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 1 160.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 244.00 | 46 057.00 | 27 463.00 | 592 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 862.00 | 149 862.00 | | 149 862.00 |
UX Autres créances clients | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 482.00 | 91 564.00 | 97 918.00 | 189 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 164.00 | 312 164.00 | | 312 164.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 974.00 | 493 056.00 | 97 918.00 | 590 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 771.00 | 22 531.00 | | 29 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 846.00 | 19 804.00 | | 23 846.00 |
ST Autres comptes | 301 988.00 | 302 882.00 | | 301 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 355.00 | 224 351.00 | | 214 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 911.00 | 9 341.00 | | 5 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | 3 531.00 | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 357.00 | 26 062.00 | | 33 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 795.00 | 354 651.00 | | 326 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 270.00 | 351 323.00 | | 337 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 099.00 | 556 379.00 | | 546 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |