| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AP Constructions | 88 149.00 | 9 337.00 | 78 812.00 | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 366.00 | 64 701.00 | 116 666.00 | 181 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 510.00 | 158 193.00 | 430 318.00 | 588 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 986.00 | 235 710.00 | 782 276.00 | 1 017 986.00 |
BT Marchandises | 95 997.00 | | 95 997.00 | 95 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
CF Disponibilités | 273 890.00 | | 273 890.00 | 273 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 192.00 | | 536 192.00 | 536 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 178.00 | 235 710.00 | 1 318 468.00 | 1 554 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | 66 261.00 | 46 364.00 | | 66 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 066.00 | 19 897.00 | | 117 066.00 |
DL TOTAL (I) | 312 909.00 | 195 843.00 | | 312 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 718.00 | 554 629.00 | | 504 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 556.00 | 17 195.00 | | 17 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 154.00 | 510 343.00 | | 328 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 872.00 | 84 076.00 | | 151 872.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 3 518.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 559.00 | 1 169 762.00 | | 1 005 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 468.00 | 1 365 605.00 | | 1 318 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 448.00 | | | 946 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 760.00 | 200 884.00 | 4 849 644.00 | 4 648 760.00 |
FG Production vendue services | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 424.00 | 200 884.00 | 4 853 308.00 | 4 652 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 720.00 | 3 250.00 | | 2 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 640.00 | 33 938.00 | | 29 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | 3 700.00 | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 058.00 | 32 894.00 | | 62 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 761.00 | 32 894.00 | | 72 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 071.00 | -29 194.00 | | -49 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 394.00 | | 35 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 530.00 | 3 784 420.00 | | 4 880 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 465.00 | 3 764 523.00 | | 4 763 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 066.00 | 19 897.00 | | 117 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 786.00 | | 577 581.00 | 902 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 380.00 | 1 017 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 380.00 | 858 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 752.00 | | 572 654.00 | 747 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 554.00 | | 4 927.00 | 151 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 695.00 | 72 791.00 | 131 776.00 | 294 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 35.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 250.00 | 72 756.00 | 131 776.00 | 291 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 154.00 | 328 154.00 | | 328 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 481.00 | 156 481.00 | | 156 481.00 |
UX Autres créances clients | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 259.00 | 445 606.00 | | 488 259.00 |
VI Groupe et associés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 530.00 | | | 67 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 598.00 | 315 598.00 | | 315 598.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 559.00 | 946 448.00 | | 1 005 559.00 |