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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 1 125.00 | 2 355.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 679.00 | 249 115.00 | 48 564.00 | 297 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 692.00 | 328 468.00 | 166 224.00 | 494 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 214.00 | 593 369.00 | 366 845.00 | 960 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BT Marchandises | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
CF Disponibilités | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 498.00 | | 351 498.00 | 351 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 712.00 | 593 369.00 | 718 343.00 | 1 311 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DH Report à nouveau | -43 221.00 | -23 932.00 | | -43 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 370.00 | -19 290.00 | | 21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 107 731.00 | 86 361.00 | | 107 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 095.00 | 306 204.00 | | 241 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 147.00 | 26 426.00 | | 31 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 861.00 | 292 447.00 | | 249 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 509.00 | 67 904.00 | | 88 509.00 |
EA Autres dettes | | 8 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 612.00 | 701 047.00 | | 610 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 343.00 | 787 407.00 | | 718 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 433.00 | 47 626.00 | | 451 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 14 003.00 | | 5 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 774 412.00 | 164 468.00 | 3 938 880.00 | 3 774 412.00 |
FG Production vendue services | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 441.00 | 164 468.00 | 3 941 909.00 | 3 777 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 847.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 077.00 | 19 266.00 | | 8 077.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 740.00 | 41 386.00 | | 25 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 082.00 | 21 596.00 | | 10 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | 28 545.00 | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -28 545.00 | | -10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 358.00 | 3 568 927.00 | | 3 950 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 988.00 | 3 588 216.00 | | 3 928 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 370.00 | -19 290.00 | | 21 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 761.00 | | 22 454.00 | 937 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 059.00 | | 18 974.00 | 788 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 522.00 | 43 847.00 | | 549 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 522.00 | 42 722.00 | | 549 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 861.00 | 249 861.00 | | 249 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 702.00 | 149 702.00 | | 149 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 952.00 | 76 772.00 | 159 180.00 | 235 952.00 |
VI Groupe et associés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 799.00 | 293 799.00 | | 293 799.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 612.00 | 451 433.00 | 159 180.00 | 610 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 531.00 | 20 628.00 | | 22 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 804.00 | 18 062.00 | | 19 804.00 |
ST Autres comptes | 302 882.00 | 278 827.00 | | 302 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 431.00 | 221 196.00 | | 213 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | 8 398.00 | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 062.00 | 29 026.00 | | 26 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 651.00 | 320 396.00 | | 354 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 323.00 | 325 070.00 | | 351 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 459.00 | 518 085.00 | | 545 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |