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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 36 928.00 | 1 349.00 | 38 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 663.00 | | 432 663.00 | 432 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 836.00 | 36 928.00 | 648 908.00 | 685 836.00 |
BT Marchandises | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 947.00 | 110 923.00 | 3 271 023.00 | 3 381 947.00 |
BZ Autres créances | 1 245 668.00 | | 1 245 668.00 | 1 245 668.00 |
CF Disponibilités | 581 664.00 | | 581 664.00 | 581 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 320.00 | 110 923.00 | 5 408 397.00 | 5 519 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 157.00 | 147 852.00 | 6 057 305.00 | 6 205 157.00 |
CU Autres participations | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 335 454.00 | 173 503.00 | | 335 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 107.00 | 161 951.00 | | 10 107.00 |
DL TOTAL (I) | 722 872.00 | 712 765.00 | | 722 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 873.00 | 1 145 451.00 | | 2 279 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 211.00 | 2 588 151.00 | | 2 735 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 898.00 | 222 804.00 | | 189 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 884.00 | 86 658.00 | | 83 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 867.00 | 4 043 064.00 | | 5 288 867.00 |
ED (V) | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 305.00 | 4 755 829.00 | | 6 057 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 392 018.00 | 29 143.00 | 17 421 161.00 | 17 392 018.00 |
FG Production vendue services | 4 993.00 | 500.00 | 5 493.00 | 4 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 397 011.00 | 29 643.00 | 17 426 654.00 | 17 397 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 821 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 583.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 315 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 45.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 45.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 498.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 833.00 | 50 555.00 | | 27 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 455 359.00 | 20 705 139.00 | | 17 455 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 445 253.00 | 20 543 188.00 | | 17 445 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 107.00 | 161 951.00 | | 10 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 339.00 | | 67 498.00 | 618 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 062.00 | | 67 498.00 | 580 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 1 964.00 | | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 1 964.00 | | 34 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
6T Sur comptes clients | 89 467.00 | 21 583.00 | 127.00 | 89 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 749.00 | 21 583.00 | 15 409.00 | 104 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 749.00 | 21 583.00 | 15 409.00 | 104 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 583.00 | 15 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 211.00 | 2 735 211.00 | | 2 735 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 662.00 | 432 662.00 | | 432 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 450.00 | | | 3 182 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
VB T. V. A. | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
VC Groupe et associés | 179 275.00 | | | 179 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279 873.00 | 2 279 873.00 | | 2 279 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 713.00 | | | 973 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 992.00 | 4 628 149.00 | 432 843.00 | 5 060 992.00 |
VW T.V.A. | 187 628.00 | 187 628.00 | | 187 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 866.00 | 5 288 866.00 | | 5 288 866.00 |