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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 452 247.00 | | 452 247.00 | 452 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 390.00 | 38 277.00 | 667 112.00 | 705 390.00 |
BT Marchandises | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 656.00 | 6 496.00 | 1 191 161.00 | 1 197 656.00 |
BZ Autres créances | 437 709.00 | | 437 709.00 | 437 709.00 |
CF Disponibilités | 349 861.00 | | 349 861.00 | 349 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 579.00 | 6 496.00 | 2 015 083.00 | 2 021 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 969.00 | 44 773.00 | 2 682 196.00 | 2 726 969.00 |
CU Autres participations | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 447 477.00 | 445 603.00 | | 447 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 443.00 | 1 875.00 | | -9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 815 346.00 | 824 789.00 | | 815 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 082.00 | 3 053 661.00 | | 338 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 345.00 | 4 462 687.00 | | 1 473 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 531.00 | 366 850.00 | | 53 531.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 15 851.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 850.00 | 7 899 049.00 | | 1 866 850.00 |
ED (V) | | 255.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 196.00 | 8 724 092.00 | | 2 682 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 830 512.00 | 770 176.00 | 26 600 687.00 | 25 830 512.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 830 512.00 | 770 176.00 | 26 600 687.00 | 25 830 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 647 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 503 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 46 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 622 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -500.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 663 365.00 | 29 937 225.00 | | 26 663 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 672 807.00 | 29 935 351.00 | | 26 672 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 443.00 | 1 875.00 | | -9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 528.00 | | 5 892.00 | 699 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 667 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 705 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 251.00 | | 5 892.00 | 661 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 365.00 | | 46 870.00 | 53 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 365.00 | | 46 870.00 | 53 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 365.00 | | 46 870.00 | 53 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 345.00 | 1 473 345.00 | | 1 473 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452 246.00 | | 452 246.00 | 452 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 517.00 | 1 178 517.00 | | 1 178 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 314 352.00 | 314 352.00 | | 314 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 081.00 | 338 081.00 | | 338 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 961.00 | 1 635 714.00 | 452 246.00 | 2 087 961.00 |
VW T.V.A. | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 849.00 | 1 866 849.00 | | 1 866 849.00 |