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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 37 846.00 | 431.00 | 38 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 888.00 | | 439 888.00 | 439 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 062.00 | 37 846.00 | 655 216.00 | 693 062.00 |
BT Marchandises | 359 086.00 | | 359 086.00 | 359 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 143 420.00 | 110 923.00 | 4 032 497.00 | 4 143 420.00 |
BZ Autres créances | 514 802.00 | | 514 802.00 | 514 802.00 |
CF Disponibilités | 342 660.00 | | 342 660.00 | 342 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 543.00 | 110 923.00 | 5 249 619.00 | 5 360 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 605.00 | 148 770.00 | 5 904 835.00 | 6 053 605.00 |
CU Autres participations | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 345 560.00 | 335 454.00 | | 345 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 042.00 | 10 107.00 | | 100 042.00 |
DL TOTAL (I) | 822 914.00 | 722 872.00 | | 822 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 193.00 | 2 279 873.00 | | 901 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 585.00 | 2 735 211.00 | | 3 894 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 911.00 | 189 898.00 | | 273 911.00 |
EA Autres dettes | 12 232.00 | 83 884.00 | | 12 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 921.00 | 5 288 867.00 | | 5 081 921.00 |
ED (V) | | 45 567.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 904 835.00 | 6 057 305.00 | | 5 904 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 765 011.00 | 102 474.00 | 18 867 485.00 | 18 765 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 765 011.00 | 102 474.00 | 18 867 485.00 | 18 765 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 868 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 735 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 722 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -400.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | 27 833.00 | | 27 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 933 864.00 | 17 455 359.00 | | 18 933 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 833 821.00 | 17 445 253.00 | | 18 833 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 042.00 | 10 107.00 | | 100 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 836.00 | | 7 225.00 | 685 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 559.00 | | 7 225.00 | 647 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 928.00 | 918.00 | | 36 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | 918.00 | | 36 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 923.00 | | | 110 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 585.00 | 3 894 585.00 | | 3 894 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 888.00 | | | 439 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 033.00 | | | 4 008 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
VB T. V. A. | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
VC Groupe et associés | 211 002.00 | | | 211 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 192.00 | 901 192.00 | | 901 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 354.00 | | | 152 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 098 864.00 | 4 658 976.00 | 439 888.00 | 5 098 864.00 |
VW T.V.A. | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 920.00 | 5 081 920.00 | | 5 081 920.00 |