| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 355.00 | | 446 355.00 | 446 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 528.00 | 38 277.00 | 661 251.00 | 699 528.00 |
BT Marchandises | 1 187 989.00 | | 1 187 989.00 | 1 187 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 007 392.00 | 53 365.00 | 5 954 027.00 | 6 007 392.00 |
BZ Autres créances | 571 012.00 | | 571 012.00 | 571 012.00 |
CF Disponibilités | 349 167.00 | | 349 167.00 | 349 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 206.00 | 53 365.00 | 8 062 841.00 | 8 116 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 735.00 | 91 642.00 | 8 724 092.00 | 8 815 735.00 |
CU Autres participations | 214 716.00 | | 214 716.00 | 214 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DH Report à nouveau | 445 603.00 | 345 560.00 | | 445 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 100 042.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 824 789.00 | 822 914.00 | | 824 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053 661.00 | 901 193.00 | | 3 053 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 687.00 | 3 894 585.00 | | 4 462 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 850.00 | 273 911.00 | | 366 850.00 |
EA Autres dettes | 15 851.00 | 12 232.00 | | 15 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 049.00 | 5 081 921.00 | | 7 899 049.00 |
ED (V) | 255.00 | | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 092.00 | 5 904 835.00 | | 8 724 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 263 393.00 | 598 277.00 | 29 861 670.00 | 29 263 393.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | 4 389.00 | 4 639.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 263 643.00 | 602 666.00 | 29 866 309.00 | 29 263 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 923 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 102 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 57 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 868 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | 27 234.00 | | 7 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 937 225.00 | 18 933 864.00 | | 29 937 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 935 351.00 | 18 833 821.00 | | 29 935 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 100 042.00 | | 1 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 062.00 | | 6 466.00 | 693 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 785.00 | | 6 466.00 | 654 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 846.00 | 431.00 | | 37 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 846.00 | 431.00 | | 37 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 923.00 | | 57 558.00 | 110 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 923.00 | | 57 558.00 | 110 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 923.00 | | 57 558.00 | 110 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 686.00 | 4 462 686.00 | | 4 462 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 354.00 | 446 354.00 | | 446 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 5 932 068.00 | 5 932 068.00 | | 5 932 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 324.00 | 75 324.00 | | 75 324.00 |
VB T. V. A. | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
VC Groupe et associés | 298 619.00 | 298 619.00 | | 298 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053 661.00 | 3 053 661.00 | | 3 053 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 066.00 | 105 066.00 | | 105 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VW T.V.A. | 348 989.00 | 348 989.00 | | 348 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 899 048.00 | 7 899 048.00 | | 7 899 048.00 |