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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 797.00 | 178.00 | 975.00 |
AH Fonds commercial | 996 802.00 | | 996 802.00 | 996 802.00 |
AP Constructions | 717 625.00 | 649 550.00 | 68 075.00 | 717 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 589.00 | 14 717.00 | 873.00 | 15 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 790.00 | 146 744.00 | 154 045.00 | 300 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 967.00 | 811 807.00 | 1 288 160.00 | 2 099 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 398.00 | 4 018.00 | 34 380.00 | 38 398.00 |
BZ Autres créances | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 307.00 | 4 018.00 | 317 289.00 | 321 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 274.00 | 815 825.00 | 1 605 449.00 | 2 421 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 533 206.00 | 533 206.00 | | 533 206.00 |
DH Report à nouveau | 300 274.00 | 278 272.00 | | 300 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | 22 002.00 | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 362.00 | 1 040 085.00 | | 1 107 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 224.00 | 1 457.00 | | 85 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 041.00 | 269 779.00 | | 51 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 546.00 | 142 888.00 | | 264 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 790.00 | 69 805.00 | | 72 790.00 |
EA Autres dettes | 24 487.00 | 763.00 | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 087.00 | 484 692.00 | | 498 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 449.00 | 1 524 777.00 | | 1 605 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 901.00 | 484 692.00 | | 430 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 351.00 | | 846 351.00 | 846 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 351.00 | | 846 351.00 | 846 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 4 549.00 | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 911.00 | 486 686.00 | | 848 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 634.00 | 464 683.00 | | 781 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 277.00 | 22 002.00 | | 67 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 404.00 | | 79 796.00 | 2 027 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 232.00 | 2 099 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 232.00 | 1 070 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 277.00 | | 500.00 | 997 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 480.00 | | 79 296.00 | 998 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 524.00 | 37 515.00 | 7 232.00 | 781 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 746.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 473.00 | 36 770.00 | 7 232.00 | 781 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UX Autres créances clients | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
VC Groupe et associés | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 224.00 | 18 038.00 | 67 186.00 | 85 224.00 |
VI Groupe et associés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 087.00 | 430 901.00 | 67 186.00 | 498 087.00 |