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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 996 802.00 | | 996 802.00 | 996 802.00 |
AP Constructions | 717 625.00 | 659 658.00 | 57 967.00 | 717 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 15 506.00 | 500.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 021.00 | 214 065.00 | 97 956.00 | 312 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 722.00 | 890 204.00 | 1 231 518.00 | 2 121 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 415.00 | 14 594.00 | 19 820.00 | 34 415.00 |
BZ Autres créances | 220 777.00 | | 220 777.00 | 220 777.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 759.00 | 14 594.00 | 317 164.00 | 331 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 480.00 | 904 798.00 | 1 548 682.00 | 2 453 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 533 206.00 | 533 206.00 | | 533 206.00 |
DH Report à nouveau | 298 193.00 | 297 551.00 | | 298 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 962.00 | 97 642.00 | | 53 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 965.00 | 1 135 003.00 | | 1 091 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 853.00 | 70 491.00 | | 59 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 354.00 | 276 632.00 | | 286 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | 57 759.00 | | 98 045.00 |
EA Autres dettes | 12 465.00 | 11 154.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 717.00 | 416 036.00 | | 456 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 682.00 | 1 551 039.00 | | 1 548 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 973.00 | 356 690.00 | | 411 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 032.00 | | 875 032.00 | 875 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 032.00 | | 875 032.00 | 875 032.00 |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 43 344.00 | | 20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 873.00 | 909 344.00 | | 878 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 911.00 | 811 703.00 | | 824 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 962.00 | 97 642.00 | | 53 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 591.00 | | 21 755.00 | 2 100 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 2 121 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 1 092 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 777.00 | | | 997 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 168.00 | | 21 755.00 | 1 071 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 788.00 | 39 800.00 | 384.00 | 850 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 813.00 | 39 800.00 | 384.00 | 849 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 10 576.00 | | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 10 576.00 | | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 10 576.00 | | 4 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 354.00 | 286 354.00 | | 286 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UX Autres créances clients | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VC Groupe et associés | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 853.00 | 15 109.00 | 44 744.00 | 59 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 859.00 | 287 859.00 | | 287 859.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 717.00 | 411 973.00 | 44 744.00 | 456 717.00 |