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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 996 802.00 | | 996 802.00 | 996 802.00 |
AP Constructions | 720 669.00 | 664 746.00 | 55 923.00 | 720 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 15 724.00 | 281.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 982.00 | 247 879.00 | 98 103.00 | 345 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 527.00 | 929 324.00 | 1 199 204.00 | 2 128 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | 4 018.00 | 27 498.00 | 31 516.00 |
BZ Autres créances | 279 749.00 | | 279 749.00 | 279 749.00 |
CF Disponibilités | 97 819.00 | | 97 819.00 | 97 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 967.00 | 4 018.00 | 413 949.00 | 417 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 495.00 | 933 342.00 | 1 613 153.00 | 2 546 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 504.00 | | | 117 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 533 206.00 | | | 533 206.00 |
DH Report à nouveau | 299 155.00 | | | 299 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 226.00 | | | 1 105 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 452.00 | | | 333 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
EA Autres dettes | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 928.00 | | | 507 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 153.00 | | | 1 613 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 634.00 | | | 474 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 051.00 | | 984 051.00 | 984 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 051.00 | | 984 051.00 | 984 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 120.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 648.00 | | | -46 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 826.00 | | | 1 001 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 566.00 | | | 935 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 722.00 | | 5 345.00 | 2 121 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 648.00 | -1.00 | 2 128 527.00 | 46 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 648.00 | -1.00 | 1 082 656.00 | 46 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 777.00 | | | 997 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 298.00 | | 3 700.00 | 1 092 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647.00 | | 1 644.00 | 31 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 204.00 | 39 120.00 | | 890 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 229.00 | 39 120.00 | | 889 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 594.00 | | 10 576.00 | 14 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 594.00 | | 10 576.00 | 14 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 594.00 | | 10 576.00 | 14 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 452.00 | 333 452.00 | | 333 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
UX Autres créances clients | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VC Groupe et associés | 151 290.00 | 151 290.00 | | 151 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 143.00 | 15 849.00 | 33 294.00 | 49 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 567.00 | 361 567.00 | | 361 567.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 928.00 | 474 634.00 | 33 294.00 | 507 928.00 |