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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 996 802.00 | | 996 802.00 | 996 802.00 |
AP Constructions | 545 174.00 | 494 580.00 | 50 594.00 | 545 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 005.00 | 15 808.00 | 197.00 | 16 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 864.00 | 163 755.00 | 99 110.00 | 262 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 824.00 | 674 643.00 | 1 196 181.00 | 1 870 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BT Marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | 2 431.00 | 32 483.00 | 34 915.00 |
BZ Autres créances | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CF Disponibilités | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 836.00 | 2 431.00 | 212 404.00 | 214 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 660.00 | 677 074.00 | 1 408 586.00 | 2 085 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 533 206.00 | 533 206.00 | | 533 206.00 |
DH Report à nouveau | 300 415.00 | 299 155.00 | | 300 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 485.00 | 66 260.00 | | 82 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 710.00 | 1 105 226.00 | | 1 122 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 795.00 | 49 143.00 | | 41 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 333 452.00 | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 700.00 | 106 992.00 | | 113 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 907.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 36 037.00 | 12 433.00 | | 36 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 876.00 | 507 928.00 | | 285 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 586.00 | 1 613 153.00 | | 1 408 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 188.00 | 474 634.00 | | 264 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 369.00 | | 960 369.00 | 960 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 369.00 | | 960 369.00 | 960 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 46 648.00 | | 1 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 46 648.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | -46 648.00 | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | 21 124.00 | | 32 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 593.00 | 1 001 826.00 | | 967 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 108.00 | 935 566.00 | | 885 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 485.00 | 66 260.00 | | 82 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 527.00 | | 65 830.00 | 2 128 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 534.00 | 293 000.00 | 1 870 824.00 | 30 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 997 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | 292 525.00 | 824 043.00 | 30 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 777.00 | | | 997 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 656.00 | | 64 446.00 | 1 082 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 095.00 | | 1 384.00 | 48 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 324.00 | 37 693.00 | 292 374.00 | 929 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | 475.00 | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 349.00 | 37 693.00 | 291 899.00 | 928 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 018.00 | 2 431.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 018.00 | 2 431.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 018.00 | 2 431.00 | 4 018.00 | 4 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 431.00 | 4 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 479.00 | | 49 479.00 | 49 479.00 |
UX Autres créances clients | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 795.00 | 20 107.00 | 21 688.00 | 41 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 354.00 | 127 875.00 | 49 479.00 | 177 354.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 876.00 | 264 188.00 | 21 688.00 | 285 876.00 |