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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 339 534.00 | | 339 534.00 | 339 534.00 |
AP Constructions | 780 048.00 | 105 293.00 | 674 755.00 | 780 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 170.00 | 22 770.00 | 5 400.00 | 28 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 163.00 | 47 350.00 | 12 813.00 | 60 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 915.00 | 175 412.00 | 1 044 503.00 | 1 219 915.00 |
BT Marchandises | 78 147.00 | | 78 147.00 | 78 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
CF Disponibilités | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 065.00 | | 399 065.00 | 399 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 981.00 | 175 412.00 | 1 443 568.00 | 1 618 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
DH Report à nouveau | -151 683.00 | -85 282.00 | | -151 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 172.00 | -66 401.00 | | -10 172.00 |
DL TOTAL (I) | 521 449.00 | 531 621.00 | | 521 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 977.00 | 611 569.00 | | 539 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 257.00 | 243 370.00 | | 297 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 116 065.00 | | 82 729.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 1 978.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 119.00 | 972 982.00 | | 922 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 568.00 | 1 504 603.00 | | 1 443 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 642.00 | | 2 740 642.00 | 2 740 642.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 842.00 | | 2 741 842.00 | 2 741 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 883.00 | |
GE Autres charges | | | 127 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 123.00 | 29 905.00 | | 14 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 180.00 | 161 000.00 | | 127 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 596.00 | -40 018.00 | | -10 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 833.00 | 2 903 213.00 | | 2 762 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 005.00 | 2 969 614.00 | | 2 773 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 172.00 | -66 401.00 | | -10 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 935.00 | | 3 041.00 | 1 227 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 061.00 | 1 219 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 061.00 | 868 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 534.00 | | | 351 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 401.00 | | 3 041.00 | 876 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 591.00 | 46 883.00 | 11 061.00 | 139 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 591.00 | 46 883.00 | 11 061.00 | 139 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 257.00 | 297 257.00 | | 297 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
VC Groupe et associés | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 459.00 | 77 858.00 | 337 506.00 | 539 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VP Divers | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 457.00 | 202 457.00 | 337 506.00 | 202 457.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 119.00 | 460 518.00 | 337 506.00 | 922 119.00 |