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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 700.00 | 12 000.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 339 534.00 | | 339 534.00 | 339 534.00 |
AP Constructions | 790 339.00 | 301 603.00 | 488 736.00 | 790 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 17 975.00 | 1 840.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 24 708.00 | 54 513.00 | 79 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 835.00 | 344 986.00 | 1 047 849.00 | 1 392 835.00 |
BT Marchandises | 78 084.00 | | 78 084.00 | 78 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 445 591.00 | | 445 591.00 | 445 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 644.00 | | 570 644.00 | 570 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 478.00 | 344 986.00 | 1 618 492.00 | 1 963 478.00 |
CU Autres participations | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DH Report à nouveau | -347 848.00 | | | -347 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
DL TOTAL (I) | 406 412.00 | | | 406 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 977.00 | | | 290 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
EA Autres dettes | 853 819.00 | | | 853 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 080.00 | | | 1 212 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 492.00 | | | 1 618 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 080.00 | | | 1 212 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 507.00 | | 2 132 507.00 | 2 132 507.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 434.00 | | 2 133 434.00 | 2 133 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 537.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 456.00 | | | 2 149 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 500.00 | | | 2 078 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 776.00 | | 52 263.00 | 1 368 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 151 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 204.00 | 1 392 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 704.00 | 889 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 234.00 | | | 352 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 142.00 | | 51 937.00 | 864 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 399.00 | | 326.00 | 152 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 153.00 | 48 537.00 | 26 704.00 | 323 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 453.00 | 48 537.00 | 26 704.00 | 322 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 977.00 | 290 977.00 | | 290 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851 663.00 | 851 663.00 | | 851 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 34 647.00 | 326.00 | 34 973.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 080.00 | 1 212 080.00 | | 1 212 080.00 |