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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 339 534.00 | | 339 534.00 | 339 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 700.00 | 233.00 | 12 466.00 | 12 700.00 |
AP Constructions | 780 047.00 | 183 405.00 | 596 642.00 | 780 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 756.00 | 26 314.00 | 6 441.00 | 32 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 904.00 | 50 451.00 | 8 452.00 | 58 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 942.00 | 260 403.00 | 963 538.00 | 1 223 942.00 |
BT Marchandises | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
BZ Autres créances | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
CF Disponibilités | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 824.00 | | 403 824.00 | 403 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 766.00 | 260 403.00 | 1 367 363.00 | 1 627 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | 556 439.00 | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | | 55 644.00 | | |
DG Autres réserves | 126 864.00 | 71 221.00 | | 126 864.00 |
DH Report à nouveau | -141 499.00 | -161 855.00 | | -141 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 260.00 | 20 355.00 | | -107 260.00 |
DL TOTAL (I) | 434 542.00 | 541 804.00 | | 434 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 429.00 | 466 763.00 | | 421 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 893.00 | 372 232.00 | | 403 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 340.00 | 49 683.00 | | 105 340.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 820.00 | 890 834.00 | | 932 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 363.00 | 1 432 638.00 | | 1 367 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 820.00 | | | 932 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 315 758.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 316 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 808.00 | |
GE Autres charges | | | 93 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 109.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 109.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | -109.00 | | 2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 207.00 | -8 732.00 | | -9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 460.00 | 2 646 883.00 | | 2 349 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 721.00 | 2 626 528.00 | | 2 456 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 261.00 | 20 355.00 | | -107 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 020.00 | | 6 423.00 | 1 221 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 223 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 871 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 534.00 | | 700.00 | 351 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 485.00 | | 5 723.00 | 869 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 449.00 | 43 808.00 | 2 853.00 | 219 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 43 574.00 | 2 853.00 | 219 449.00 |