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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 700.00 | 12 000.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 339 534.00 | | 339 534.00 | 339 534.00 |
AP Constructions | 790 339.00 | 261 518.00 | 528 821.00 | 790 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 815.00 | 16 478.00 | 3 337.00 | 19 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 988.00 | 44 457.00 | 9 531.00 | 53 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 776.00 | 323 153.00 | 1 045 623.00 | 1 368 776.00 |
BT Marchandises | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CF Disponibilités | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 302.00 | | 498 302.00 | 498 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 078.00 | 323 153.00 | 1 543 925.00 | 1 867 078.00 |
CU Autres participations | 150 899.00 | | 150 899.00 | 150 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DG Autres réserves | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
DH Report à nouveau | -366 949.00 | | | -366 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
DL TOTAL (I) | 335 457.00 | | | 335 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 288.00 | | | 252 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
EA Autres dettes | 898 531.00 | | | 898 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 468.00 | | | 1 208 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 925.00 | | | 1 543 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 486.00 | | 1 742 486.00 | 1 742 486.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 656.00 | | 1 742 656.00 | 1 742 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 794.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 471.00 | | | 1 787 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 369.00 | | | 1 768 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 033.00 | | 175 776.00 | 1 226 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 152 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 032.00 | 1 368 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 532.00 | 864 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 234.00 | | | 352 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 298.00 | | 23 376.00 | 872 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 152 399.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 111.00 | 44 521.00 | 25 478.00 | 304 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 233.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 644.00 | 44 287.00 | 25 478.00 | 303 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 374.00 | | 448 187.00 | 896 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 597.00 | 59 097.00 | 1 500.00 | 60 597.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 468.00 | | 758 125.00 | 1 208 468.00 |