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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AN Terrains | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 493.00 | 236 065.00 | 129 428.00 | 365 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 101.00 | 498 826.00 | 139 274.00 | 638 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 364.00 | 821 661.00 | 268 703.00 | 1 090 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 034.00 | 22 010.00 | 114 024.00 | 136 034.00 |
BZ Autres créances | 143 710.00 | | 143 710.00 | 143 710.00 |
CF Disponibilités | 1 027 641.00 | | 1 027 641.00 | 1 027 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 968.00 | 22 010.00 | 1 304 958.00 | 1 326 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 332.00 | 843 671.00 | 1 573 661.00 | 2 417 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 257.00 | | | 274 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 999 618.00 | | | 999 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 910.00 | | | 207 910.00 |
EA Autres dettes | 144 458.00 | | | 144 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 141.00 | | | 110 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 043.00 | | | 574 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 661.00 | | | 1 573 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 043.00 | | | 574 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 585.00 | | 64 668.00 | 1 031 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 1 090 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 1 086 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 014.00 | | 64 668.00 | 1 028 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 264.00 | 82 147.00 | 3 750.00 | 743 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 78.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 771.00 | 82 069.00 | 3 750.00 | 739 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 484.00 | 94 484.00 | | 94 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 458.00 | 144 458.00 | | 144 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 141.00 | 110 141.00 | | 110 141.00 |
UX Autres créances clients | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
VP Divers | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 580.00 | 285 580.00 | | 285 580.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 043.00 | 574 043.00 | | 574 043.00 |