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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 7 754.00 | 2 531.00 | 10 284.00 |
AN Terrains | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 737.00 | 344 177.00 | 176 560.00 | 520 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 523.00 | 542 753.00 | 163 770.00 | 706 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 758.00 | 977 882.00 | 342 876.00 | 1 320 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
BZ Autres créances | 81 912.00 | | 81 912.00 | 81 912.00 |
CF Disponibilités | 1 346 165.00 | | 1 346 165.00 | 1 346 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 853.00 | | 1 494 853.00 | 1 494 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 611.00 | 977 882.00 | 1 837 729.00 | 2 815 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 700.00 | 457 000.00 | | 334 700.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 848.00 | 237 719.00 | | 285 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 281.00 | 2 333.00 | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 659 852.00 | 708 057.00 | | 659 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 473.00 | 79 704.00 | | 53 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 343.00 | 459 383.00 | | 531 343.00 |
EA Autres dettes | 593 061.00 | 443 430.00 | | 593 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 877.00 | 982 517.00 | | 1 177 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 729.00 | 1 690 573.00 | | 1 837 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 877.00 | 982 517.00 | | 1 177 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 815.00 | | 141 602.00 | 1 249 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 659.00 | 1 320 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 659.00 | 1 310 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 531.00 | | 141 587.00 | 1 239 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 506.00 | 79 035.00 | 70 659.00 | 969 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 2 112.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 864.00 | 76 924.00 | 70 659.00 | 963 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 215.00 | 286 215.00 | | 286 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 821.00 | 198 821.00 | | 198 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 061.00 | 593 061.00 | | 593 061.00 |
UX Autres créances clients | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 105.00 | 140 105.00 | | 140 105.00 |
VW T.V.A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 877.00 | 1 177 877.00 | | 1 177 877.00 |