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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 9 630.00 | 654.00 | 10 284.00 |
AN Terrains | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 672.00 | 381 685.00 | 189 988.00 | 571 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 080.00 | 572 266.00 | 146 814.00 | 719 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 250.00 | 1 046 780.00 | 337 470.00 | 1 384 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
BZ Autres créances | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CF Disponibilités | 1 444 318.00 | | 1 444 318.00 | 1 444 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 397.00 | | 1 533 397.00 | 1 533 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 648.00 | 1 046 780.00 | 1 870 868.00 | 2 917 648.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 500.00 | 334 700.00 | | 260 500.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 24.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 180.00 | 285 848.00 | | 310 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 578.00 | 28 281.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 611 330.00 | 659 852.00 | | 611 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 53 473.00 | | 98 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 297.00 | 531 343.00 | | 488 297.00 |
EA Autres dettes | 560 699.00 | 593 061.00 | | 560 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 537.00 | 1 177 877.00 | | 1 259 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 868.00 | 1 837 729.00 | | 1 870 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 537.00 | 1 177 877.00 | | 1 259 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 758.00 | | 76 359.00 | 1 320 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 1 384 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 1 373 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 459.00 | | 76 359.00 | 1 310 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 882.00 | 81 261.00 | 12 364.00 | 977 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 754.00 | 1 876.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 129.00 | 79 385.00 | 12 364.00 | 970 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 699.00 | 560 699.00 | | 560 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
UX Autres créances clients | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 537.00 | 1 259 537.00 | | 1 259 537.00 |