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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 284.00 | 5 642.00 | 4 642.00 | 10 284.00 |
AN Terrains | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 521.00 | 327 504.00 | 101 017.00 | 428 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 810.00 | 553 160.00 | 174 650.00 | 727 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 815.00 | 969 506.00 | 280 309.00 | 1 249 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 1 293 765.00 | | 1 293 765.00 | 1 293 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 264.00 | | 1 410 264.00 | 1 410 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 079.00 | 969 506.00 | 1 690 573.00 | 2 660 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 000.00 | 551 800.00 | | 457 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 96.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 719.00 | 265 108.00 | | 237 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 333.00 | 4 666.00 | | 2 333.00 |
DL TOTAL (I) | 708 057.00 | 832 670.00 | | 708 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 41 843.00 | | 79 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 383.00 | 414 377.00 | | 459 383.00 |
EA Autres dettes | 443 430.00 | 312 992.00 | | 443 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 517.00 | 769 211.00 | | 982 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 573.00 | 1 601 882.00 | | 1 690 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 601.00 | | 159 411.00 | 1 102 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 197.00 | 1 249 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 1 239 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 2 246.00 | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 563.00 | | 157 165.00 | 1 094 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 236.00 | 65 240.00 | 11 971.00 | 916 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 1 461.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 055.00 | 63 780.00 | 11 971.00 | 912 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 312.00 | 230 312.00 | | 230 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 430.00 | 443 430.00 | | 443 430.00 |
UX Autres créances clients | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VW T.V.A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 517.00 | 982 517.00 | | 982 517.00 |